Invesco Emerging Market Structured Eq A Acc USD

LU0505655729
11,68 USD 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505655729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Obbligazioni 1,64 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,09 %
Settore finanziario 11,83 %
Telecomunicazioni 11,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,77 %
Alta tecnologia 10,44 %
Servizi alle collettività 10,03 %
Salute e farmacia 9,45 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Paesi Pesi
Cina 19,89 %
Corea del Sud 16,63 %
India 11,40 %
Thailandia 7,41 %
Russia 5,22 %
Messico 4,26 %
Sudafrica 4,07 %
Brasile 3,56 %
Hong Kong 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,79 %
CNY - Yuan cinese 8,94 %
RUB - Rublo russo 2,35 %
THB - Baht thailandese 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
TRY - Lira turca 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 74,54 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,35 %
ME HSFO 380 SEP0 1,97 %
NCSOFT ORD 1,24 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 1,05 %
KIO ORD 1,04 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 1,03 %
GREENLAND HOLD ORD A 1,03 %
SUNART RETAIL ORD 0,98 %
CHAROEN POKPHAND FOODS ORD F 0,97 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,04 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,81
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,97
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