Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K132
19,43 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0284 USD (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K132
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 34,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Paesi Pesi
Argentina 7,78 %
Indonesia 7,12 %
Turchia 6,26 %
Messico 5,70 %
Russia 4,58 %
Brasile 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,29 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,02 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.95% 07 0,92 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 12.75% 24-JUN-2 0,83 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 0,82 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,81 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75% 14-OCT-2030 0,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 11-FEB-2 0,74 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 0,72 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.375% 16-AP 0,72 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,95 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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