Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq A Acc EUR Hdg LU0503254665

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10,00 EUR 18/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,85 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,29
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,47

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,93 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,53 % 11,31 %
Rendimento a 1 anno 22,85 % 22,48 %
Rendimento a 3 anni 5,88 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 7,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,83 %
Industrie e servizi vari 20,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,53 %
Beni di consumo 13,27 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Salute e farmacia 4,43 %
Alta tecnologia 4,41 %
Petrolio e gas 3,51 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,08 %
India 13,60 %
Brasile 10,76 %
Sudafrica 8,89 %
Cina 7,44 %
Russia 6,37 %
Thailandia 5,45 %
Messico 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,11 %
RUB - Rublo russo 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,76 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
TRY - Lira turca 0,87 %
THB - Baht thailandese 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,72 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,82 %
MSCI EMERG DEC7 4,29 %
BRASKEM SA PFD 1,79 %
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD ORD 1,63 %
INTERGLOBE AVIATION LTD ORD 1,62 %
VEDANTA LTD ORD 1,51 %
HITE JINRO ORD 1,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,48 %
ST.SHINE OPTICAL CO LTD ORD 1,47 %
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