Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq A Acc EUR Hdg

LU0503254665
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8,27 EUR 19/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,87 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Obbligazioni 2,43 %
Liquidità -24,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,99 %
Beni di consumo 15,11 %
Settore finanziario 9,91 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Telecomunicazioni 5,88 %
Salute e farmacia 4,08 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,94 %
Cina 12,92 %
India 11,40 %
Sudafrica 8,60 %
Thailandia 6,75 %
Brasile 6,43 %
Messico 6,00 %
Russia 5,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,79 %
CNY - Yuan cinese 5,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,70 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
TRY - Lira turca 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 68,60 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,56 %
MSCI EMERG DEC8 2,13 %
ADVANCED INFO ORD F 1,57 %
BUKIT ASAM ORD 1,57 %
PJSC TATNEFT ADR 1,55 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,55 %
SAMJIN PHARM ORD 1,51 %
S SH PECHEM ORD A 1,51 %
SANY ORD A 1,51 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -11,74 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -11,87 % -7,99 %
Rendimento a 3 anni 4,72 % 6,25 %
Rendimento a 5 anni -1,79 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni - 11,33 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,28
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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