Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq A Acc EUR Hdg

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8,74 EUR 18/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,39 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 2,14 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,37 %
Beni di consumo 16,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,18 %
Settore finanziario 12,46 %
Servizi alle collettività 9,82 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Alta tecnologia 4,09 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,80 %
India 12,77 %
Sudafrica 9,52 %
Cina 9,09 %
Brasile 7,42 %
Messico 6,68 %
Thailandia 6,51 %
Russia 5,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,41 %
CNY - Yuan cinese 3,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 71,81 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,37 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 1,73 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,64 %
WALMEX ORD 1,62 %
CHINARES CEMENT ORD 1,58 %
KT G ORD 1,57 %
LOTTE HIMART ORD 1,55 %
SLC AGRICOLA ORD 1,51 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -7,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,45 % -10,02 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni 6,23 % 8,98 %
Rendimento a 5 anni -0,41 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni - 7,92 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,26
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,23
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