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9,61 EUR 20/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,48 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,25
Tracking error 3,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,36

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -4,19 % -5,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 11,48 % 9,68 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Obbligazioni 2,49 %
Liquidità -16,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,99 %
Settore finanziario 14,98 %
Beni di consumo 14,42 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Salute e farmacia 4,91 %
Alta tecnologia 4,34 %
Petrolio e gas 3,16 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,35 %
India 12,62 %
Sudafrica 12,50 %
Brasile 8,00 %
Cina 7,89 %
Russia 6,74 %
Thailandia 6,72 %
Messico 5,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,72 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
CLP - Peso cileno 0,41 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
THB - Baht thailandese 0,24 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 77,54 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,59 %
MSCI EMERG MAR8 4,32 %
EUR CASH 4,12 %
ZAR CASH 1,89 %
KRW CASH 1,55 %
KUALA LUMPUR KEPONG BHD ORD 1,43 %
LIBERTY HOLDINGS LTD ORD 1,43 %
THAI OIL PCL ORD 1,42 %
AVI LTD ORD 1,40 %
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