Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq A Acc EUR Hdg

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8,90 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,91 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254665
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,27
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,94

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -7,96 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -7,82 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Obbligazioni 1,51 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,69 %
Beni di consumo 17,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,74 %
Settore finanziario 14,26 %
Alta tecnologia 8,11 %
Salute e farmacia 6,51 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Petrolio e gas 2,13 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,75 %
Cina 12,72 %
India 11,46 %
Sudafrica 9,58 %
Thailandia 6,90 %
Messico 5,92 %
Russia 5,03 %
Brasile 4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,77 %
BRL - Real brasiliano 2,07 %
CLP - Peso cileno 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,37 %
TRY - Lira turca 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 73,12 %
ME HSFO 380 JUN8 1,80 %
HDC HOLDINGS CO LTD ORD 1,57 %
AUTOHOME INC DR 1,54 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 1,51 %
SK HYNIX INC ORD 1,50 %
LOTTE HIMART CO LTD ORD 1,48 %
YY INC DR 1,48 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 1,48 %
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP ORD 1,45 %
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