Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR

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10,42 EUR 15/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,22

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 9,33 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 6,40 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni - 5,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità -19,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,86 %
Beni di consumo 16,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,69 %
Settore finanziario 15,43 %
Alta tecnologia 7,52 %
Salute e farmacia 6,09 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Petrolio e gas 2,78 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 19,42 %
India 11,67 %
Cina 11,58 %
Sudafrica 11,26 %
Thailandia 7,20 %
Messico 5,92 %
Brasile 5,21 %
Russia 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,62 %
CLP - Peso cileno 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
THB - Baht thailandese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 75,47 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,18 %
ME HSFO 380 JUN8 1,97 %
LOTTE HIMART CO LTD ORD 1,50 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,49 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,46 %
NK LUKOIL PAO DR 1,45 %
HYUNDAI DEVELOPMENT CO ENGINEERING & CONSTRUCTION 1,44 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 1,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,44 %
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