Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR

LU0503254582
8,180 EUR 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,64 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,38 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 1,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,60 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,30 %
Settore finanziario 11,29 %
Telecomunicazioni 10,59 %
Alta tecnologia 9,15 %
Servizi alle collettività 9,12 %
Salute e farmacia 4,99 %
Paesi Pesi
Cina 17,52 %
Corea del Sud 15,96 %
India 9,77 %
Thailandia 6,23 %
Messico 5,97 %
Brasile 5,83 %
Sudafrica 4,95 %
Russia 3,65 %
Hong Kong 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
CNY - Yuan cinese 10,16 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 88,18 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,31 %
ANHUI CONCH ORD A 1,28 %
SANY ORD A 1,25 %
CHINA MOBILE ORD 1,16 %
WEICHAI POWER ORD A 1,12 %
CHINARES CEMENT ORD 1,12 %
HEC PHARM ORD H 1,11 %
KIMBERLY CLARK A ORD 1,10 %
NetEase ADR 1,09 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,47 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -19,41 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,41 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -18,64 % -16,83 %
Rendimento a 3 anni -7,67 % -2,14 %
Rendimento a 5 anni -3,88 % -0,56 %
Rendimento a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,82
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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