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10,06 EUR 20/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 7,26 % 9,74 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 6,17 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Obbligazioni 2,10 %
Liquidità -4,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,76 %
Beni di consumo 17,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,30 %
Settore finanziario 12,74 %
Alta tecnologia 7,41 %
Salute e farmacia 7,23 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Telecomunicazioni 4,23 %
Petrolio e gas 3,52 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,83 %
India 10,93 %
Cina 10,77 %
Sudafrica 9,17 %
Thailandia 6,36 %
Brasile 6,35 %
Messico 5,78 %
Russia 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,63 %
PLN - Zloty polacco 3,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,66 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
THB - Baht thailandese 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 71,28 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,23 %
ME HSFO 380 SEP8 1,76 %
TEKFEN HOLDING AS ORD 1,53 %
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP ORD 1,49 %
LOTTE HIMART CO LTD ORD 1,49 %
NK LUKOIL PAO DR 1,47 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 1,46 %
TATNEFT' PAO DR 1,46 %
ASTRAL FOODS LTD ORD 1,45 %
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