Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR

LU0503254582
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9,49 EUR 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,75 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 2,14 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,07 %
Beni di consumo 14,77 %
Settore finanziario 11,64 %
Telecomunicazioni 5,27 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Salute e farmacia 4,47 %
Alta tecnologia 3,88 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,37 %
Cina 12,85 %
India 12,81 %
Sudafrica 8,29 %
Thailandia 6,54 %
Brasile 6,23 %
Messico 6,01 %
Russia 5,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,41 %
CNY - Yuan cinese 3,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,16 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,46 %
ME HSFO 380 SEP8 2,07 %
PJSC TATNEFT ADR 1,65 %
GRUPO AEROP DEL CENTRO NORTE B ORD 1,57 %
HEG ORD 1,54 %
ADVANCED INFO ORD F 1,50 %
GRAPHITE INDIA ORD 1,48 %
NMDC ORD 1,46 %
CHIPBOND ORD 1,44 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -6,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -7,96 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 6,49 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,71
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