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LU0503254582
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9,800 EUR 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Obbligazioni 2,30 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,28 %
Industrie e servizi vari 14,18 %
Servizi alle collettività 12,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,01 %
Telecomunicazioni 8,61 %
Alta tecnologia 6,96 %
Salute e farmacia 5,61 %
Settore finanziario 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 15,93 %
Corea del Sud 14,76 %
India 12,87 %
Brasile 10,53 %
Messico 6,76 %
Russia 5,89 %
Sudafrica 5,61 %
Thailandia 4,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,13 %
CNY - Yuan cinese 11,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,84 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
TRY - Lira turca 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,48 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,75 %
MSE 1,98 %
INTERGLOBE AVIATION ORD 1,61 %
WALMEX ORD 1,57 %
ADVANCED INFO ORD F 1,53 %
ELECTRIC GEN ORD F 1,50 %
PZU ORD 1,49 %
HERO MOTOCORP ORD 1,48 %
SK TELECOM ORD 1,47 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,85
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