Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR LU0503254582

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10,01 EUR 15/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,92 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,55 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,11
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,73

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 8,92 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,22 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,82 %
Liquidità 4,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,30 %
Settore finanziario 19,68 %
Beni di consumo 17,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,28 %
Servizi alle collettività 9,51 %
Alta tecnologia 4,17 %
Salute e farmacia 4,17 %
Petrolio e gas 3,19 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 13,81 %
India 9,61 %
Brasile 9,46 %
Sudafrica 8,83 %
Messico 7,48 %
Russia 6,42 %
Turchia 6,19 %
Cina 5,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,30 %
RUB - Rublo russo 4,34 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
TRY - Lira turca 0,36 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
THB - Baht thailandese 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 74,81 %
USD CASH 4,21 %
ME HSFO 380 SEP7 3,38 %
WOORI BANK ORD 1,61 %
SK HYNIX INC ORD 1,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 1,54 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD ORD 1,50 %
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD ORD 1,48 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC ORD 1,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,47 %
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