Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR LU0503254582

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10,32 EUR 15/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,52 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,11
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 8,52 % 18,33 %
Rendimento a 3 anni 7,44 % 11,46 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 6,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,92 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,78 %
Obbligazioni 3,91 %
Liquidità -3,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,62 %
Settore finanziario 20,33 %
Beni di consumo 16,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,40 %
Servizi alle collettività 8,94 %
Alta tecnologia 3,96 %
Salute e farmacia 3,89 %
Petrolio e gas 3,12 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 13,20 %
Brasile 10,56 %
India 10,30 %
Sudafrica 9,01 %
Cina 7,40 %
Messico 7,29 %
Turchia 6,65 %
Russia 6,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,84 %
THB - Baht thailandese 5,43 %
RUB - Rublo russo 4,21 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
TRY - Lira turca 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,90 %
USD CASH 5,06 %
ME HSFO 380 SEP7 2,71 %
TEKFEN HOLDING AS ORD 1,71 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD ORD 1,68 %
WOORI BANK ORD 1,64 %
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD ORD 1,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 1,56 %
QUALICORP SA ORD 1,56 %
THAI OIL PCL ORD 1,53 %
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