Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR LU0503254582

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10,46 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,04 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,11
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,82

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 8,80 %
Rendimento a 1 anno 11,04 % 18,63 %
Rendimento a 3 anni 7,57 % 10,66 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni - 3,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,90 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,62 %
Settore finanziario 20,33 %
Beni di consumo 16,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,40 %
Servizi alle collettività 8,94 %
Alta tecnologia 3,96 %
Salute e farmacia 3,89 %
Petrolio e gas 3,12 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 13,20 %
Brasile 10,56 %
India 10,30 %
Sudafrica 9,01 %
Cina 7,40 %
Messico 7,29 %
Turchia 6,65 %
Russia 6,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
RUB - Rublo russo 4,04 %
BRL - Real brasiliano 1,09 %
TRY - Lira turca 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 70,90 %
USD CASH 5,06 %
ME HSFO 380 SEP7 2,71 %
TEKFEN HOLDING AS ORD 1,71 %
LONGFOR PROPERTIES CO LTD ORD 1,68 %
WOORI BANK ORD 1,64 %
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD ORD 1,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 1,56 %
QUALICORP SA ORD 1,56 %
THAI OIL PCL ORD 1,53 %
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