Invesco Emerging Mkt Quantitative Eq E Acc EUR

LU0503254582
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9,660 EUR 19/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,14 %
Obbligazioni 3,14 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,48 %
Beni di consumo 15,34 %
Settore finanziario 7,12 %
Servizi alle collettività 5,99 %
Telecomunicazioni 5,92 %
Alta tecnologia 3,87 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 17,60 %
Cina 13,73 %
India 12,05 %
Brasile 7,57 %
Sudafrica 6,96 %
Messico 6,69 %
Russia 6,58 %
Thailandia 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,79 %
CNY - Yuan cinese 9,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,28 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
BRL - Real brasiliano 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,59 %
THB - Baht thailandese 0,37 %
TRY - Lira turca 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 67,95 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,87 %
MSE 2,01 %
CHIPBOND ORD 1,80 %
SK TELECOM ORD 1,62 %
PETRONAS CHEMICALS GROUP ORD 1,55 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,52 %
TATA STEEL ORD 1,47 %
HERO MOTOCORP ORD 1,45 %
BUKIT ASAM ORD 1,44 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -2,91 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 14,11 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 8,49 %
Rendimento a 10 anni - 11,31 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,84
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