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LU0503254582
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9,43 EUR 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,58 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,85 %
Obbligazioni 3,09 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,24 %
Beni di consumo 15,18 %
Settore finanziario 10,19 %
Servizi alle collettività 9,72 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,04 %
Cina 12,44 %
India 12,42 %
Brasile 8,72 %
Sudafrica 8,45 %
Messico 6,55 %
Thailandia 5,54 %
Russia 5,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,41 %
CNY - Yuan cinese 5,41 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,74 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
TRY - Lira turca 0,41 %
THB - Baht thailandese 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 68,79 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,53 %
MSCI EMERG DEC8 2,98 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 1,85 %
Chunghwa Telecom ORD 1,56 %
TEKFEN HOLDING A ORD 1,53 %
GRAPHITE INDIA ORD 1,46 %
SLC AGRICOLA ORD 1,45 %
S SH PECHEM ORD A 1,45 %
HEG ORD 1,43 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -9,50 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,03
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,75
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