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LU0503254582
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9,580 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,35 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503254582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Obbligazioni 1,55 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,77 %
Industrie e servizi vari 15,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,79 %
Servizi alle collettività 12,70 %
Telecomunicazioni 8,73 %
Salute e farmacia 7,08 %
Alta tecnologia 6,06 %
Settore finanziario 5,62 %
Paesi Pesi
Cina 20,82 %
Corea del Sud 14,46 %
India 10,69 %
Brasile 8,21 %
Sudafrica 7,33 %
Messico 6,54 %
Russia 5,60 %
Thailandia 4,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,00 %
CNY - Yuan cinese 12,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,27 %
RUB - Rublo russo 3,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
CLP - Peso cileno 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
THB - Baht thailandese 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 65,10 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,73 %
CR SANJIU ORD A 1,69 %
KIO ORD 1,62 %
ELECTRIC GEN ORD F 1,58 %
ANHUI CONCH ORD A 1,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,55 %
WEICHAI POWER ORD A 1,54 %
SHUANGHUI DEV ORD A 1,50 %
NMDC ORD 1,49 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,35 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni 7,32 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,71
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