Invesco Energy A Acc EUR Hedged

LU0367024519
3,240 EUR 06/04/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-55,24 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Obbligazioni 1,12 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 88,30 %
Chimica 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Canada 17,80 %
Gran Bretagna 11,20 %
Francia 4,30 %
Lussemburgo 2,40 %
Portogallo 2,20 %
Corea del Sud 2,10 %
Svizzera 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,13 %
CAD - Dollaro canadese 19,04 %
EUR - Euro 6,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Suncor Energy 6,60 %
Canadian Natural Resources 6,50 %
Bp 6,00 %
CHEVRON 5,60 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
NOBLE ENERGY 4,80 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,70 %
Total 4,30 %
Albemarle 4,30 %
HESS 4,30 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -28,95 % -17,56 %
Rendimento a 3 mesi -48,73 % -39,68 %
Rendimento a 6 mesi -43,26 % -34,09 %
Rendimento a 1 anno -55,24 % -39,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -28,97 % -13,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -22,22 % -7,72 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -13,28 % -1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,57 %
Volatilità del benchmark 24,20 %
Beta 1,41
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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