Invesco Energy A Acc EUR Hedged

LU0367024519
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9,16 EUR 19/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,79 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,19 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,45
Tracking error 3,16 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 7,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 14,79 % 20,27 %
Rendimento a 3 anni -4,74 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni -8,05 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,42 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 96,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,50 %
Canada 14,40 %
Gran Bretagna 11,90 %
Svizzera 1,20 %
Australia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,41 %
CAD - Dollaro canadese 15,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,60 %
NOBLE ENERGY 5,60 %
Suncor Energy 5,40 %
CHEVRON 5,40 %
Devon Energy 5,30 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Canadian Natural Resources 5,00 %
HESS 4,90 %
Range Resources 4,50 %
Occidental Petroleum 4,10 %
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