Invesco Energy A Acc EUR Hedged LU0367024519

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8,27 EUR 21/11/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,83 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 13,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,66 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,45
Tracking error 3,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 9,83 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -11,83 % -3,02 %
Rendimento a 3 anni -15,96 % -1,22 %
Rendimento a 5 anni -7,00 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni - 1,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,12 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 90,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Canada 18,60 %
Gran Bretagna 10,40 %
Australia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,60 %
CAD - Dollaro canadese 19,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canadian Natural Resources 5,40 %
Suncor Energy 5,40 %
Bp 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
CHEVRON 4,80 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,50 %
NOBLE ENERGY 4,20 %
Devon Energy 4,10 %
HESS 3,60 %
Range Resources 3,10 %
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