Invesco Energy A Acc USD LU0123357419

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16,65 USD 19/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-17,31 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123357419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 67,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,27
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -14,97 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -17,31 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni -11,76 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni -5,81 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni -4,74 % 1,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,12 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 96,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,60 %
Canada 19,20 %
Gran Bretagna 11,40 %
Australia 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,60 %
CAD - Dollaro canadese 19,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 5,80 %
Canadian Natural Resources 5,80 %
Suncor Energy 5,80 %
Royal Dutch Shell 5,60 %
CHEVRON 5,40 %
PrairieSky Royalty Ltd 5,00 %
NOBLE ENERGY 4,30 %
Devon Energy 4,20 %
HESS 3,60 %
Eog Resources 3,30 %
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