Invesco Energy A Acc USD LU0123357419

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14,93 USD 22/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-22,78 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123357419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 66,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,64 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,23
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,17 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -17,68 % -8,72 %
Rendimento a 6 mesi -29,05 % -14,63 %
Rendimento a 1 anno -22,78 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni -19,00 % -5,95 %
Rendimento a 5 anni -8,11 % -0,46 %
Rendimento a 10 anni -4,26 % 1,17 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,92 %
Obbligazioni 0,63 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 97,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,90 %
Canada 17,50 %
Gran Bretagna 10,50 %
Australia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,87 %
CAD - Dollaro canadese 17,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Suncor Energy 5,70 %
Bp 5,50 %
Canadian Natural Resources 5,20 %
Royal Dutch Shell 5,00 %
CHEVRON 4,80 %
NOBLE ENERGY 4,80 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,60 %
Devon Energy 4,10 %
Cabot Oil & Gas Corp 4,00 %
HESS 3,70 %
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