Invesco Energy A Acc USD LU0123357419

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16,89 USD 11/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-25,30 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123357419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 63,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,90 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,27
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,71 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 10,63 % 9,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno -25,30 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni -6,59 % 4,92 %
Rendimento a 5 anni -4,59 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni -4,19 % 1,55 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Obbligazioni 2,12 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 97,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,60 %
Canada 20,50 %
Gran Bretagna 11,80 %
Australia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,60 %
CAD - Dollaro canadese 19,23 %
AUD - Dollaro australiano 2,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,10 %
Canadian Natural Resources 6,00 %
Suncor Energy 5,80 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
PrairieSky Royalty Ltd 5,20 %
CHEVRON 5,20 %
NOBLE ENERGY 4,60 %
Devon Energy 4,50 %
HESS 3,70 %
Core Labs NV 3,30 %
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