Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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11,00 EUR 17/01/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-19,47 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 16,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità -0,59 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Chimica 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,70 %
Canada 13,70 %
Gran Bretagna 12,60 %
Svizzera 1,40 %
Francia 1,40 %
Australia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,43 %
CAD - Dollaro canadese 15,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
EUR - Euro 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,80 %
CHEVRON 6,40 %
Royal Dutch Shell 5,80 %
Suncor Energy 5,50 %
Range Resources 5,00 %
NOBLE ENERGY 4,90 %
Exxon Mobil 4,80 %
Canadian Natural Resources 4,70 %
HESS 4,40 %
Occidental Petroleum 4,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi -18,82 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -22,10 % -8,40 %
Rendimento a 1 anno -19,47 % -4,17 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % 11,63 %
Rendimento a 5 anni -9,88 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni -1,06 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,64 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,34
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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