Invesco Energy E Acc EUR

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13,66 EUR 20/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
13,36 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Obbligazioni 1,69 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,50 %
Canada 14,80 %
Gran Bretagna 11,50 %
Francia 1,30 %
Australia 1,10 %
Svizzera 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,34 %
CAD - Dollaro canadese 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
DKK - Corona danese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,40 %
Devon Energy 5,60 %
Suncor Energy 5,60 %
NOBLE ENERGY 5,50 %
CHEVRON 5,40 %
Canadian Natural Resources 5,30 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
HESS 4,30 %
Range Resources 4,20 %
Occidental Petroleum 3,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 17,66 % 17,38 %
Rendimento a 1 anno 13,36 % 18,61 %
Rendimento a 3 anni -1,69 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni -6,06 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni -3,27 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 1,30
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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