Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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12,11 EUR 15/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Obbligazioni 1,69 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Chimica 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,10 %
Canada 14,20 %
Gran Bretagna 11,70 %
Francia 1,30 %
Svizzera 1,30 %
Lussemburgo 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,34 %
CAD - Dollaro canadese 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
DKK - Corona danese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,40 %
CHEVRON 5,40 %
Suncor Energy 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Devon Energy 5,10 %
NOBLE ENERGY 5,10 %
Canadian Natural Resources 5,00 %
Range Resources 5,00 %
HESS 4,60 %
Occidental Petroleum 4,00 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,63 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi -13,13 % -4,47 %
Rendimento a 6 mesi -14,72 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni -7,58 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni -8,83 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni -1,37 % 6,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,51 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,32
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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