Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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11,61 EUR 22/02/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-26,94 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 26,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 1,28
Tracking error 2,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,00 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -6,75 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 7,61 %
Rendimento a 1 anno -26,94 % -8,14 %
Rendimento a 3 anni -14,58 % -1,59 %
Rendimento a 5 anni -7,86 % 1,47 %
Rendimento a 10 anni -5,45 % 1,72 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Obbligazioni 2,80 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 98,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Canada 19,20 %
Gran Bretagna 11,50 %
Australia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,96 %
CAD - Dollaro canadese 18,86 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,20 %
Canadian Natural Resources 6,00 %
Suncor Energy 5,80 %
CHEVRON 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
Devon Energy 5,00 %
NOBLE ENERGY 4,60 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,50 %
HESS 3,90 %
Core Labs NV 3,50 %
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