Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
9,650 EUR 19/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-17,02 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 91,70 %
Chimica 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Canada 16,80 %
Gran Bretagna 10,90 %
Francia 4,10 %
Lussemburgo 2,30 %
Portogallo 1,60 %
Svizzera 1,60 %
Corea del Sud 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,05 %
CAD - Dollaro canadese 17,70 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Canadian Natural Resources 6,30 %
NOBLE ENERGY 6,00 %
Suncor Energy 6,00 %
Bp 5,60 %
CHEVRON 5,50 %
Royal Dutch Shell 5,30 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,50 %
Exxon Mobil 4,10 %
Total 4,10 %
HESS 3,90 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,74 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % 5,65 %
Rendimento a 1 anno -17,02 % -1,90 %
Rendimento a 3 anni -14,79 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni -12,18 % 1,06 %
Rendimento a 10 anni -5,46 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,05 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,41
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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