Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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11,40 EUR 16/05/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-20,94 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 19,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Obbligazioni 1,75 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 93,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Chimica 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,10 %
Canada 14,80 %
Gran Bretagna 12,10 %
Lussemburgo 1,70 %
Svizzera 1,70 %
Francia 1,50 %
Corea del Sud 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,12 %
CAD - Dollaro canadese 16,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
EUR - Euro 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,10 %
CHEVRON 6,10 %
Royal Dutch Shell 6,00 %
NOBLE ENERGY 5,70 %
Suncor Energy 5,70 %
Canadian Natural Resources 5,30 %
HESS 5,10 %
Exxon Mobil 5,00 %
Devon Energy 4,30 %
Range Resources 4,20 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,86 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno -20,94 % -4,47 %
Rendimento a 3 anni -6,93 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni -10,88 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni -2,04 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,14 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,35
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
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