Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,54 EUR 22/07/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-25,29 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Obbligazioni 1,66 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 93,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,60 %
Chimica 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,80 %
Canada 16,20 %
Gran Bretagna 13,30 %
Francia 2,90 %
Lussemburgo 1,60 %
Svizzera 1,50 %
Corea del Sud 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,80 %
CAD - Dollaro canadese 17,33 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell Plc 6,80 %
Chevron Corp 6,60 %
BP PLC 6,50 %
Suncor Energy Inc 6,10 %
Canadian Natural Resources Ltd 5,80 %
NOBLE ENERGY INC 5,50 %
Hess Corp 5,00 %
EXXON MOBIL CORP 4,90 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,30 %
DEVON ENERGY CORP 3,50 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -13,75 % -4,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,73 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -25,29 % -3,14 %
Rendimento a 3 anni -10,29 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni -13,34 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni -2,73 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,68 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,37
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper