Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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13,14 EUR 25/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-7,20 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 24,960 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,07 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,28
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,70 % 10,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,53 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni -13,53 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni -5,46 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni -5,05 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Obbligazioni 1,73 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 97,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,40 %
Canada 17,40 %
Gran Bretagna 12,00 %
Australia 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,59 %
CAD - Dollaro canadese 17,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
EUR - Euro 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,40 %
Royal Dutch Shell 5,60 %
Suncor Energy 5,50 %
CHEVRON 5,40 %
NOBLE ENERGY 5,20 %
Canadian Natural Resources 5,10 %
Devon Energy 4,50 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,30 %
HESS 4,10 %
Range Resources 3,80 %
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