Invesco Energy E Acc EUR

LU0123358656
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11,87 EUR 21/03/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0123358656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/02/2001
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Obbligazioni 1,53 %
Liquidità -0,59 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 93,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Chimica 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,30 %
Canada 15,20 %
Gran Bretagna 11,90 %
Svizzera 1,60 %
Francia 1,40 %
Lussemburgo 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,43 %
CAD - Dollaro canadese 15,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
EUR - Euro 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 6,20 %
Royal Dutch Shell 5,80 %
Suncor Energy 5,80 %
CHEVRON 5,70 %
NOBLE ENERGY 5,40 %
Canadian Natural Resources 5,30 %
Exxon Mobil 4,70 %
Devon Energy 4,60 %
HESS 4,60 %
Range Resources 4,20 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi 20,02 % 19,37 %
Rendimento a 6 mesi -12,91 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 13,99 %
Rendimento a 3 anni -4,39 % 9,37 %
Rendimento a 5 anni -8,73 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni -0,48 % 7,63 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,28 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 1,35
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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