Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
19,34 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 394,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 4,08 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,53 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,13 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,06 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,64 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,28 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,70 %
TOTAL SE 2.625% 1,48 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,44 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,42 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,31 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 1,23 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,12 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 9,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,80 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 6,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,63 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 0,74
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,61
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