Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
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17,76 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 488,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,71 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 2,94 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,51 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,20 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
Unicredit 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
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