Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
19,53 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 369,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 5,14 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,84 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 8,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,41 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,08 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,09 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,68 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,59 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,46 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,38 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,27 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,22 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 4,34 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,28 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % 8,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 0,74
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,00
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