Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
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17,37 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-4,10 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 375,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,31 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,12 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,94 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,87 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,70 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,69 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,52
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