Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
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17,81 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 369,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollaro americano 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 2,62 %
Rendimento a 10 anni 6,17 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,59
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