Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
18,81 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 385,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,42 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,82 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,31 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,80 %
TOTAL 2.63% SR: 1,54 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,40 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,39 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,26 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 9,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,04 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,66
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,18
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