Invesco Euro Corporate Bond A Acc EUR

LU0243957825
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18,31 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243957825
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 377,880 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,27 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,52 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,78 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,63 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 5,05 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,53 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 2,39 %
Rendimento a 10 anni 5,34 % 4,96 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,50
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