Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,56 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 277,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,05 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,86 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,60 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,28 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,14 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,07 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,86 %
TOTAL 2.63% SR: 1,63 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,56 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,55 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,53 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni 6,10 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,59
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-euro-corporate-bond-a-monthly-dist-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia