Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
13,39 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 261,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,91 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,70 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,34 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,38 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,73 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,55 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,45 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,44 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,39 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 9,53 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,78
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