Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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13,02 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
4,46 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 268,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,08 %
USD - Dollaro americano 3,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,91 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,75 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,81 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,65 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,51 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 6,14 % 6,80 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 4,94 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,50
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