Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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12,82 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
2,09 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 276,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,72 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 16,05 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,74 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,57 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,22 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,86 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,72 %
TOTAL 2.63% SR: 1,61 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,55 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,53 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 2,97 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % 2,91 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,11
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,74
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