Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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12,49 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,86 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 300,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,45 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,15 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,52 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,90 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,82 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,77 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,73 %
EUR CASH 1,62 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,52 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,37 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 1,32 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -1,86 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 2,26 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni 6,23 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,22
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