Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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12,67 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 309,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,37

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 0,86 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 1,06 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,62 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
Unicredit 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
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