Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
13,33 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 229,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,22 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,59 %
USD - Dollaro americano 2,46 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,53 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,60 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 2,30 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,70 %
TOTAL SE 2.625% 1,49 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,44 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,42 %
SANOFI SA 1.75% 10-SEP-2026 1,32 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.625% 08-MAR-2027 1,23 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 6,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 8,86 %
Beta 0,74
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,56
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