Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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12,31 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-3,86 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 283,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,27 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,31 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,12 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,94 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,87 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,70 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,69 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -3,86 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 1,76 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni 6,41 % 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,52
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