Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR LU0248037169

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13,00 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 557,870 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,05
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 3,26

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,85 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 3,08 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 6,01 % 5,15 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,15 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,30 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,40 %
Unicredit 2,20 %
Apple 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Intesa 2,00 %
Total 1,90 %
Edf 1,80 %
Walgreens 1,80 %
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