Invesco Euro Corporate Bond A Monthly Dist EUR

LU0248037169
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12,78 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248037169
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/05/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 335,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,28 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 0,84 %
Rendimento a 3 anni 0,16 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,06 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Unicredit 2,50 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Deutsche Bank 2,20 %
Total 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
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