Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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17,24 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,27 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 246,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,92

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,84 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 1,76 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,66 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Unicredit 2,50 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Deutsche Bank 2,20 %
Total 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
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