Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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18,07 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,64 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 199,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,69 %
USD - Dollaro americano 3,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,96 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,77 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,07 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,29 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,80 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,62 %
TOTAL 2.63% SR: 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,53 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,51 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,50 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 6,70 %
Rendimento a 1 anno 4,64 % 6,27 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,13
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,50
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