Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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17,01 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 205,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,05 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,86 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,60 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,28 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,14 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,07 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,86 %
TOTAL 2.63% SR: 1,63 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,56 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,55 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,53 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -0,74 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni 5,80 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,33
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