Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
18,69 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 184,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,89 %
Liquidità 10,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,13 %
USD - Dollaro americano 2,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,71 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,59 %
EUR CASH 4,94 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,57 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,56 %
TOTAL 2.63% SR: 1,38 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,30 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,27 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,20 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 7,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 8,88 %
Beta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,91
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