Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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17,59 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 199,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,27 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,52 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,78 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,63 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 4,10 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 2,26 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,53
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