Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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17,41 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 200,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollaro americano 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,19 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 2,01 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 5,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,35
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