Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
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17,20 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 232,600 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,45 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,17 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,72 %
ALLIANZ 3.38% SR: 2,03 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,90 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,84 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,72 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,60 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,40 %
NOVARTIS CAP 3.40% 05/06/24 SR: 1,37 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 2,16
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