Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR LU0243958393

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17,54 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 282,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,03
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 1,57 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 4,94 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,32 %
USD - Dollaro americano 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,50 %
Allianz 2,60 %
Apple 2,40 %
Unicredit 2,40 %
HSBC 2,30 %
Intesa 2,20 %
Total 2,10 %
Deutsche Bank 2,10 %
Walgreens 2,00 %
Coca Cola 1,80 %
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