Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR LU0243958393

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17,51 EUR 20/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,50 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 432,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 3,43

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 5,54 % 5,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,43 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,63 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,30 %
Deutsche Bank 2,60 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Intesa 2,20 %
Apple 2,20 %
Unicredit 2,10 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
Germany 1,70 %
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