Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR LU0243958393

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17,42 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 438,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 4,03

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,12 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,21 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,10 %
Allianz 2,60 %
Deutsche Bank 2,50 %
Intesa 2,30 %
Unicredit 2,20 %
HSBC 2,20 %
Apple 2,10 %
Total 1,90 %
United States 1,80 %
Walgreens 1,70 %
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