Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR

LU0243958393
16,68 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243958393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 193,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,03 %
USD - Dollaro americano 3,49 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,32 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,04 %
EUR CASH 4,29 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,39 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,73 %
TOTAL 2.63% SR: 1,50 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,43 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,43 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,36 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,80 % -9,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,88 % -7,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,62 % -7,28 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -2,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,65 % 0,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,73 % 0,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,78 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,34
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