Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
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12,51 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 52,130 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,62 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,36 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,08 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,65 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,98 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,85 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,83 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,79 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,58 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,43 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 1,37 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 2,83 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,15
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