Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,75 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 48,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,24 %
Liquidità 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,84 %
USD - Dollaro americano 2,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,19 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 1,83 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 2,70 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,94
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-euro-corporate-bond-r-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia