Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
13,61 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 55,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 7,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,03 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 8,57 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,27 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,16 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,51 %
TOTAL 2.63% SR: 1,32 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,25 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,24 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,17 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,10 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % -1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 8,91 %
Beta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,04
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