Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
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12,77 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,44 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 65,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 0,99 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,79 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Unicredit 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Walgreens 2,00 %
Coca Cola 1,80 %
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