Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
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12,60 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,77 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 55,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,45 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,17 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,72 %
ALLIANZ 3.38% SR: 2,03 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,90 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,84 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,72 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,60 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,40 %
NOVARTIS CAP 3.40% 05/06/24 SR: 1,37 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -1,77 % 0,31 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni - 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,73
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