Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
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12,88 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 48,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollaro americano 2,67 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 16,05 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,74 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,57 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,22 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,86 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,72 %
TOTAL 2.63% SR: 1,61 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,55 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,55 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,53 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni - 4,98 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,12
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