Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR LU0607521928

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12,92 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,92 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 66,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,89

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % 2,22 %
Rendimento a 5 anni 2,82 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 5,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,90 %
Telecomunicazioni 9,48 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 4,37 %
Beni di consumo 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,15 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 3,30 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Apple 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Unicredit 2,10 %
Intesa 2,00 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
Edf 1,70 %
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