Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
13,37 EUR 07/08/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 48,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,45 %
USD - Dollaro americano 3,70 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,49 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,21 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,66 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,71 %
TOTAL 2.63% SR: 1,44 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,40 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,34 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,32 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,20 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -6,57 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,26 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,70
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,12
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