Invesco Euro Corporate Bond R Acc EUR

LU0607521928
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12,43 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607521928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 49,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,05 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,41 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,13 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,97 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,10 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,05 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,84 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,54 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,52 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,49 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/17/19 SR:774 1,46 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,92
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