Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
20,67 EUR 27/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,03162 EUR (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K249
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 22,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Francia 20,35 %
Stati Uniti 18,20 %
Olanda 15,10 %
Gran Bretagna 10,12 %
Germania 8,13 %
Italia 5,30 %
Spagna 5,10 %
Lussemburgo 5,00 %
Australia 2,43 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 1.2% 20-JAN-2026 1,15 %
UBS GROUP AG .25% 29-JAN-2026 0,90 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,76 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 2.375% 14-N 0,65 %
PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 11-MAY-2027 0,58 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.25% 24-JAN-2033 0,57 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,57 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.5% 27-OCT-2047 0,57 %
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMITED CO 4.625% 22 0,56 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.3% 22-MAR-20 0,56 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,37 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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