Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00BF51K249
20,72 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF51K249
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 64,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Paesi Pesi
Francia 20,35 %
Stati Uniti 18,20 %
Olanda 15,10 %
Gran Bretagna 10,12 %
Germania 8,13 %
Italia 5,30 %
Spagna 5,10 %
Lussemburgo 5,00 %
Australia 2,43 %
Belgio 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN 1.50% 01/27/25 SR: 0,51 %
UNI CREDIT 1.20% 01/20/26 SR:679 0,41 %
ING GROEP 2.00% 09/20/28 SR:197 0,36 %
ASF 1.25% 01/18/27 SR:20 0,35 %
BNP 2.88% 09/26/23 SR: 0,35 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 0,35 %
EUR CASH 0,34 %
GSK CAPITAL 1.00% 09/12/26 SR:19 0,34 %
TOTAL 3.88% SR:111 0,34 %
FERROVIAL EMISIO 1.38% 05/14/26 SR:6Y 0,34 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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