Invesco Euro Equity A EUR AD

LU1240328903
12,66 EUR 27/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,68 %
Servizi alle collettività 19,11 %
Beni di consumo 18,59 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Alta tecnologia 10,38 %
Salute e farmacia 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Paesi Pesi
Francia 34,56 %
Germania 19,81 %
Olanda 13,43 %
Italia 6,73 %
Spagna 6,52 %
Finlandia 5,09 %
Irlanda 3,53 %
Gran Bretagna 2,87 %
Danimarca 2,12 %
Portogallo 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
DKK - Corona danese 2,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
SAP SE ORD 3,87 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
UNICREDIT SPA ORD 3,17 %
AXA SA ORD 3,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,74 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,67 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,93 % 7,06 %
Rendimento a 1 anno 43,86 % 40,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,56 % 13,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,56 % 10,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,23
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,11
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