Invesco Euro Equity A EUR AD

LU1240328903
11,16 EUR 25/02/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
6,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1240328903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 13,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,09 %
Servizi alle collettività 19,47 %
Settore finanziario 18,51 %
Industrie e servizi vari 12,41 %
Salute e farmacia 7,58 %
Telecomunicazioni 7,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,20 %
Alta tecnologia 4,88 %
Paesi Pesi
Francia 40,56 %
Germania 11,17 %
Olanda 9,13 %
Spagna 8,76 %
Italia 7,14 %
Belgio 4,24 %
Finlandia 4,21 %
Portogallo 3,85 %
Irlanda 3,33 %
Svizzera 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,92 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
DKK - Corona danese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,71 %
Total ORD 3,59 %
SAINT GOBAIN ORD 3,31 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,95 %
CARREFOUR ORD 2,88 %
SIEMENS N ORD 2,85 %
AXA ORD 2,76 %
EDP ORD 2,76 %
REPSOL ORD 2,73 %
UPM-KYMMENE ORD 2,72 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 7,20 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 17,60 % 16,07 %
Rendimento a 1 anno 5,98 % 9,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 5,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,22 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,29 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 1,23
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,74
Powered by Lipper