Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
79,73 EUR 22/10/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1240329380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 103,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,68 %
Servizi alle collettività 19,11 %
Beni di consumo 18,59 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Alta tecnologia 10,38 %
Salute e farmacia 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Paesi Pesi
Francia 34,56 %
Germania 19,81 %
Olanda 13,43 %
Italia 6,73 %
Spagna 6,52 %
Finlandia 5,09 %
Irlanda 3,53 %
Gran Bretagna 2,87 %
Danimarca 2,12 %
Portogallo 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
DKK - Corona danese 2,12 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,96 %
SAP SE ORD 3,87 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
UNICREDIT SPA ORD 3,17 %
AXA SA ORD 3,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,87 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,74 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,67 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,64 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,31 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno 39,85 % 36,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 13,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 10,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,59 % 11,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,13 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 1,23
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,46
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