Invesco Euro Equity R EUR Acc

LU1240329463
13,43 EUR 26/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1240329463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,10 %
Servizi alle collettività 18,76 %
Beni di consumo 18,61 %
Industrie e servizi vari 11,60 %
Alta tecnologia 10,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,01 %
Salute e farmacia 7,65 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Paesi Pesi
Francia 36,93 %
Germania 19,67 %
Olanda 10,82 %
Italia 5,65 %
Finlandia 5,63 %
Spagna 5,53 %
Irlanda 3,56 %
Gran Bretagna 3,16 %
Belgio 2,00 %
Lussemburgo 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
DKK - Corona danese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,06 %
SAP SE ORD 3,79 %
AXA SA ORD 3,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,16 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,03 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,99 %
UNICREDIT SPA ORD 2,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,75 %
DAIMLER AG ORD 2,41 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,22 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 21,76 % 16,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,50 % 12,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,04 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 1,22
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,95