Invesco Euro Government Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWY63
39,43 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,01743 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWY63
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 54,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 3,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,33 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -