Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
39,35 EUR 19/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,01204 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 90,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 5,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,23 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -