Invesco Euro Government Bd 3-5 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWV33
39,75 EUR 07/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02788 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWV33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 60,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,04 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % 0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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