Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
39,72 EUR 27/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,07251 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,90 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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