Invesco Euro Government Bd 5-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWT11
39,83 EUR 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,07 EUR (0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWT11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 6,85 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 6,18 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 6,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,18 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,97 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,58 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,18 %
FRANCE 0.00% 02/25/26 SR: 4,16 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,94 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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