Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWW40
40,10 EUR 27/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0471 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 3,74 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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