Invesco Euro Government Bd 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BGJWWW40
39,53 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,06 EUR (-0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BGJWWW40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 7,24 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,89 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 6,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,44 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,48 %
FRANCE 0.00% 11/25/30 SR: 4,18 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,06 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,04 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,96 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,71 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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