Invesco Euro High Yield Bond Fd A-Acc

LU1603799799
10,80 EUR 05/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1603799799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Azioni 2,28 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,60 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,73 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,73 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 1,67 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,61 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,54 %
EUR CASH 1,52 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 1,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 1,50 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 6,02 %
Rendimento a 1 anno 16,41 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,73 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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