Invesco Euro High Yield Bond Fd A-Acc

LU1603799799
10,81 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1603799799
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Azioni 1,51 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,09 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,71 %
BOBL FUT 6% MAR2 3,61 %
SCHATZ 6% MAR2 3,03 %
UGI INTERNATIONAL LLC 2.5% 01-DEC-2029 2,25 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,79 %
PLAYTECH PLC 4.25% 07-MAR-2026 1,76 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,72 %
REXEL SA 2.125% 15-JUN-2028 1,71 %
SCHOELLER PACKAGING BV 6.375% 01-NOV-2024 1,64 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 1,64 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -