Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR LU0119749538

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15,60 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 10,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno - 2,30 %
Rendimento a 3 anni - 2,31 %
Rendimento a 5 anni - 2,92 %
Rendimento a 10 anni - 3,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,55 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 30,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,56 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 7,04 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,56 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,47 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,27 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,11 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,61 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,59 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,58 %
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