Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
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14,92 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 8,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Liquidità 0,84 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,51 %
USD - Dollaro americano 7,18 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,52 %
5YR T NOTES DEC8 11,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,66 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,33 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,25 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,92 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,87 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,42 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,03 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni - 1,14 %
Rendimento a 5 anni - 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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