Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
14,67 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,91 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 1,26 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,41 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,85 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 12,19 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,33 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 6,58 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,30 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,67 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,77 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,55 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,10 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,46 % -6,29 %
Rendimento a 3 mesi -7,81 % -5,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -0,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 1,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 0,14 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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