Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
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15,37 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 4,11 %
Rendimento a 3 anni - 2,21 %
Rendimento a 5 anni - 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 3,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità 1,04 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,27 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,45 %
FUTURE GENERAL SECURITY 21,43 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 9,68 %
5YR T NOTES SEP8 9,56 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,69 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,37 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,11 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,81 %
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