Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
15,55 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno - 4,60 %
Rendimento a 3 anni - 0,82 %
Rendimento a 5 anni - 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 3,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,13 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,18 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,08 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,66 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,21 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 4,09 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,98 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,97 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,71 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,48 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-euro-inflationlinked-bond-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia