Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
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15,10 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 1,23 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,29 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
HUF - Fiorino ungherese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 17,61 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 11,03 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,37 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,33 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,04 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,51 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,14 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 3,85 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % -0,71 %
Rendimento a 3 anni - 1,58 %
Rendimento a 5 anni - 2,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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