Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR LU0119749538

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15,45 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 4,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi - 2,64 %
Rendimento a 1 anno - -0,58 %
Rendimento a 3 anni - 1,95 %
Rendimento a 5 anni - 3,30 %
Rendimento a 10 anni - 3,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,02 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
USD - Dollaro americano -7,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 21,38 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 9,86 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 8,80 %
EUR CASH 6,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,55 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,02 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,93 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,58 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 5,00 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,97 %
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