Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
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15,33 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,54 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,40 %
USD - Dollaro americano 4,22 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,65 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,88 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 9,72 %
5YR T NOTES DEC8 9,39 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,86 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,69 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,46 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,15 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,87 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni - 2,16 %
Rendimento a 5 anni - 3,25 %
Rendimento a 10 anni - 3,63 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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