Invesco Euro Inflation-Linked Bond E Acc EUR

LU0119749538
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15,80 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,74 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119749538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,23 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,32 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,51 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,18 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,79 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,47 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,39 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,09 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,22 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 2,74 % 3,86 %
Rendimento a 3 anni - 2,17 %
Rendimento a 5 anni - 2,63 %
Rendimento a 10 anni - 3,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 4,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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