Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
316,68 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 193,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,35 %
Liquidità 10,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,07 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 20,01 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,02 %
BELFIUS BANQUE .75% 12-SEP-2022 1,29 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,29 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.5% 08-JUN-2023 1,19 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,17 %
WILLOW N0.2 (IRELAND) PLC 1206 NT FIX 3.375% 27-JU 1,11 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,07 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0% 15-APR-2021 1,01 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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