Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
316,22 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 221,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,75 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 16,31 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,07 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,84 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 1,65 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,27 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,93 %
AON 0.00% 07/20/20 SR: 0,83 %
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 0,83 %
AON 0.00% 08/17/20 SR: 0,83 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 09/10/20 SR: 0,83 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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