Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
317,28 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 204,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,98 %
Liquidità 11,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,33 %
USD - Dollaro americano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 10,45 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,52 %
HUTCHISON 14 1.38% 10/31/21 SR: 1,21 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 09/12/22 SR:379 1,06 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,96 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,84 %
COCA COLA HBC FN 0.00% 04/15/21 SR: 0,84 %
CARLSBERG BREWS 2.63% 11/15/22 SR:5 0,81 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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