Invesco Euro Reserve A Acc EUR

LU0102737730
316,88 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102737730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 212,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 5,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 12,50 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,09 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,58 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 1,74 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,56 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,00 %
BASF SE 0.00% 11/30/20 SR: 0,87 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 0,87 %
RECKITT BNCKS TR 0.00% 09/10/20 SR: 0,87 %
AON 0.00% 08/17/20 SR: 0,87 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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