Invesco Euro Reserve E Acc EUR

LU0115143595
312,70 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 23,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,29 %
Liquidità 12,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,74 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 20,27 %
EUR CASH 5,62 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,70 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,70 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 09/12/22 SR:379 1,15 %
AIG 1.50% 06/08/23 SR: 1,06 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,05 %
ENGIE 0.38% 02/28/23 SR: 1,03 %
WILL2 1206 NT SR FIX 0,99 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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