Invesco Euro Reserve E Acc EUR

LU0115143595
312,17 EUR 27/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 17,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,66 %
Liquidità 11,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,53 %
Francia 9,93 %
Svezia 7,83 %
Lussemburgo 7,64 %
Olanda 6,26 %
Stati Uniti 6,00 %
Belgio 5,90 %
Isole Cayman 5,79 %
Finlandia 5,75 %
Australia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,68 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano -2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 21,28 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 6,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,16 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,40 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,27 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 1,03 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,98 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,93 %
EUR CASH 0,91 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 0,90 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper