Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR

LU0607519195
11,24 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 173,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,07 %
Liquidità 4,79 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,97 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,66 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,40
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,37
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