Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR

LU0607519195
11,28 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 195,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,63 %
Liquidità 7,22 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,41 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,12 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,63 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,33
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,47
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