Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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10,90 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 39,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,68 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,24 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,96 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,51 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,97 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,72 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,68 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,63 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 2,58 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 2,23 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,05 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 0,45 %
Rendimento a 10 anni - 1,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,07 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,91
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,53
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