Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR LU0607519609

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11,11 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,22 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 1,09

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni - 2,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,28 %
Stati Uniti 16,22 %
Francia 10,18 %
Olanda 8,87 %
Spagna 7,23 %
Svezia 4,75 %
Germania 4,35 %
Lussemburgo 3,83 %
Italia 3,13 %
Isole Cayman 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,24 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,82 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,88 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 3,44 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,42 %
SCHATZ 6% SEP7 2,78 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,72 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 2,65 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 2,15 %
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