Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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10,98 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 45,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,07 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,47 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,91 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,81 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 2,20 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 2,07 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,80 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 1,78 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,77 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,06 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,78
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,35
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