Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,05 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 55,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 3,54 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,88 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,07 %
EUR CASH 3,23 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,98 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,57 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,52 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 2,35 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 2,08 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,99 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,92 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 0,03 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni - 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,07 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,44
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