Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,08 EUR 20/11/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 55,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,35 %
Liquidità 6,61 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 9,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,67 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,69 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,64 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,86 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,82 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,52 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,47 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,22 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,75 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,27
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,35
Powered by Lipper