Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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10,97 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 38,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,87 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,35 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,06 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,15 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,92 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,96 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,72 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,68 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,62 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 2,57 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 2,24 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 0,61 %
Rendimento a 10 anni - 2,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 0,75
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