Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
10,97 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 54,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,31 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 17,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,65 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,81 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,75 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,70 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,30 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,91 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,86 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,55 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,50 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,31
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,23
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