Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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10,96 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 41,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,14 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,03
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 0,80

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni - 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,68 %
EUR CASH 4,46 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,64 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,36 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,77 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,52 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,50 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 2,46 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,45 %
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