Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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10,93 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 43,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 9,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,21 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 6,23 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,53 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,74 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,68 %
FRANCE 0.50% 11/25/19 SR: 2,62 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,22 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,18 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,11 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni - 1,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,08 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,82
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,37
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