Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
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11,05 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 0,79

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni - 2,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,70 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,65 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,80 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,24 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,05 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 3,01 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 2,88 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 2,88 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,86 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 2,84 %
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