Invesco Euro Short Term Bond E Acc EUR

LU0607519609
11,05 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 46,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,55 %
Liquidità 6,53 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,34 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,78 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,34
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