Invesco Euro Short Term Bond R Acc EUR

LU0607519948
10,56 EUR 05/03/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 25,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 5,57 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,87 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,28 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,61 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,31 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 2,27 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,27 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 1,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,59 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,55 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,74 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,31
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,12
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