Invesco Euro Short Term Bond R Acc EUR

LU0607519948
10,53 EUR 21/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607519948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 25,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 3,57 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 15,96 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,57 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,39
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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