Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

IE00B5B5TG76
41,03 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,3602 EUR (-0,87 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5B5TG76
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo -
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,92 %
Settore finanziario 18,30 %
Alta tecnologia 16,29 %
Industrie e servizi vari 14,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,91 %
Servizi alle collettività 8,65 %
Salute e farmacia 5,84 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Paesi Pesi
Francia 33,67 %
Germania 28,06 %
Olanda 19,76 %
Spagna 5,48 %
Gran Bretagna 4,47 %
Italia 4,17 %
Irlanda 2,06 %
Belgio 1,41 %
Finlandia 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,63 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 9,57 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,33 %
LINDE PLC ORD 4,47 %
SAP SE ORD 4,46 %
SIEMENS AG ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 3,23 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,19 %
L'OREAL SA ORD 3,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,78 %
ALLIANZ SE ORD 2,63 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 11,22 % 10,86 %
Rendimento a 1 anno 35,45 % 37,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,66 % 10,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,87 % 12,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,06
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,57
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