Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
10,75 EUR 13/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Obbligazioni 2,48 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,00 %
Telecomunicazioni 13,04 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Salute e farmacia 11,25 %
Settore finanziario 8,93 %
Servizi alle collettività 8,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,41 %
Alta tecnologia 3,58 %
Paesi Pesi
Francia 20,54 %
Germania 19,17 %
Olanda 16,07 %
Italia 11,07 %
Finlandia 8,21 %
Belgio 6,31 %
Spagna 6,05 %
Austria 3,89 %
Irlanda 2,17 %
Portogallo 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,47 %
ESTX 50 JUN0 2,63 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,51 %
SARTORIUS PRF 1,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,47 %
ILIAD ORD 1,47 %
J.MARTINS SGPS ORD 1,47 %
RWE ORD 1,47 %
ENEL ORD 1,47 %
KONE ORD 1,46 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 5,23 %
Rendimento a 3 mesi 14,00 % 14,91 %
Rendimento a 6 mesi -12,10 % -9,94 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,62 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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