Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
11,24 EUR 01/12/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 3,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,62 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Salute e farmacia 14,11 %
Telecomunicazioni 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,91 %
Settore finanziario 8,79 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Alta tecnologia 6,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,61 %
ESTX 50 DEC0 1,99 %
KESKO ORD 1,76 %
DIASORIN ORD 1,71 %
BIOMERIEUX ORD 1,63 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 1,62 %
SIGNIFY ORD 1,61 %
UNILEVER NV ORD 1,61 %
HELLOFRESH ORD 1,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,57 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,49 % 15,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 10,78 %
Rendimento a 6 mesi 10,63 % 16,72 %
Rendimento a 1 anno -7,28 % 3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,59 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 16,68 %
Beta 0,91
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,60
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