Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
11,58 EUR 14/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,49 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,09 %
Industrie e servizi vari 14,95 %
Salute e farmacia 14,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,25 %
Settore finanziario 11,89 %
Telecomunicazioni 11,16 %
Servizi alle collettività 8,01 %
Alta tecnologia 5,34 %
Paesi Pesi
Germania 29,46 %
Francia 15,49 %
Olanda 13,25 %
Italia 11,60 %
Finlandia 9,57 %
Belgio 5,10 %
Spagna 3,84 %
Austria 2,95 %
Lussemburgo 2,09 %
Gran Bretagna 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,36 %
ESTX 50 DEC0 3,11 %
BECHTLE ORD 1,62 %
Covestro AG 1,57 %
BAWAG GROUP ORD 1,54 %
AURUBIS ORD 1,53 %
ENEL ORD 1,51 %
UPM-KYMMENE ORD 1,51 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,51 %
MERCK ORD 1,51 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 4,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 15,70 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,69 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,80 % 8,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,91
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,15
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