Invesco Euro Structured Equity A Inc

LU1290959979
12,10 EUR 10/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,88 %
Salute e farmacia 14,29 %
Industrie e servizi vari 12,29 %
Settore finanziario 9,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Servizi alle collettività 8,61 %
Telecomunicazioni 8,45 %
Alta tecnologia 5,73 %
Paesi Pesi
Germania 24,02 %
Francia 23,76 %
Olanda 12,47 %
Italia 10,51 %
Spagna 8,29 %
Finlandia 6,80 %
Belgio 5,35 %
Irlanda 1,35 %
Lussemburgo 1,31 %
Austria 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,92 %
USD - Dollaro americano 0,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,76 %
ESTX 50 JUN1 2,81 %
ASML HOLDING NV ORD 1,76 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,43 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,36 %
MERCK KGAA ORD 1,36 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,34 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,27 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,26 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi 14,74 % 19,83 %
Rendimento a 1 anno 27,92 % 42,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 7,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 10,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 0,89
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,61
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