Invesco Euro Structured Equity A Inc

LU1290959979
12,74 EUR 16/09/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290959979
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 3,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,75 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Settore finanziario 13,80 %
Salute e farmacia 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,25 %
Telecomunicazioni 8,24 %
Alta tecnologia 6,90 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Paesi Pesi
Francia 27,61 %
Germania 22,41 %
Olanda 12,50 %
Finlandia 7,31 %
Italia 7,16 %
Spagna 6,67 %
Belgio 6,59 %
Austria 1,43 %
Irlanda 1,43 %
Lussemburgo 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,45 %
ESTX 50 SEP1 2,48 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
RANDSTAD NV ORD 1,55 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,55 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,42 %
EUR CASH 1,31 %
L'OREAL SA ORD 1,25 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,21 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 11,07 % 10,32 %
Rendimento a 1 anno 20,93 % 31,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 10,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 0,88
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,84
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