Invesco Euro Structured Equity R Acc

LU1290960712
10,28 EUR 03/08/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1290960712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/10/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Obbligazioni 3,02 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,61 %
Salute e farmacia 13,69 %
Telecomunicazioni 12,93 %
Industrie e servizi vari 11,84 %
Servizi alle collettività 9,86 %
Settore finanziario 9,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Alta tecnologia 3,72 %
Paesi Pesi
Francia 20,62 %
Germania 19,07 %
Olanda 16,22 %
Italia 11,44 %
Finlandia 9,28 %
Belgio 5,99 %
Spagna 4,90 %
Austria 4,08 %
Irlanda 2,22 %
Portogallo 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,73 %
ESTX 50 SEP0 2,66 %
EUR CASH 1,80 %
HELLOFRESH ORD 1,72 %
ASM INTL ORD 1,58 %
UCB ORD 1,57 %
ILIAD ORD 1,55 %
RWE ORD 1,53 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,48 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 6,97 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi -13,10 % -10,26 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % -1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,97 % 0,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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