Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

IE00B3BPCH51
99,73 EUR 17/09/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3BPCH51
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 26,680 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Francia 33,07 %
Italia 30,64 %
Spagna 15,01 %
Olanda 7,01 %
Belgio 5,90 %
Germania 5,19 %
Portogallo 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-NO 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 3,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-2021 2,25 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,80
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,88
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper