Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
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21,48 EUR 13/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,18 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 5,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Obbligazioni 1,44 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,08 %
Settore finanziario 26,56 %
Beni di consumo 10,62 %
Salute e farmacia 8,52 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,52 %
Francia 15,01 %
Germania 13,94 %
Svizzera 9,97 %
Irlanda 6,90 %
Olanda 5,76 %
Italia 4,35 %
Russia 4,22 %
Turchia 3,36 %
Svezia 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,93 %
GBP - Sterlina inglese 27,34 %
CHF - Franco svizzero 9,97 %
RUB - Rublo russo 4,22 %
USD - Dollaro americano 3,86 %
TRY - Lira turca 3,36 %
SEK - Corona svedese 2,81 %
DKK - Corona danese 1,70 %
HUF - Fiorino ungherese 1,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DCC ORD 4,45 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,22 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,92 %
INVESTOR ORD 2,81 %
MORPHOSYS ORD 2,38 %
ISRAEL DISCOUNT BNK ORD 2,37 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,26 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,20 %
BOLLORE ORD 2,19 %
NOVARTIS N ORD 2,18 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi -8,87 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -12,11 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -14,18 % -10,69 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % -1,76 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 0,77 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,26 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,74
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