Invesco European Growth Equity E Acc EUR LU0194781224

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24,27 EUR 18/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,13 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,28

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 12,13 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 6,62 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 8,86 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % -1,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,79 %
Liquidità 9,21 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 24,30 %
Beni di consumo 21,40 %
Salute e farmacia 7,50 %
Alta tecnologia 4,90 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,30 %
Germania 13,50 %
Svizzera 10,20 %
Francia 8,20 %
Russia 4,80 %
Turchia 3,50 %
Svezia 3,30 %
Italia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,26 %
GBP - Sterlina inglese 33,82 %
CHF - Franco svizzero 10,18 %
RUB - Rublo russo 4,76 %
TRY - Lira turca 3,49 %
SEK - Corona svedese 3,42 %
DKK - Corona danese 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 4,80 %
DCC 4,00 %
Deutsche Boerse 3,40 %
SAP 2,70 %
Haci Omer Sabanci 2,40 %
Carlsberg 2,20 %
RELX 2,20 %
Investor Ab 2,10 %
Julius Baer Gruppe 2,00 %
Sky 2,00 %
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