Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
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22,62 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,37 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Obbligazioni 3,43 %
Liquidità 2,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,92 %
Settore finanziario 25,64 %
Beni di consumo 10,37 %
Salute e farmacia 8,63 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,75 %
Francia 15,27 %
Germania 13,35 %
Svizzera 9,00 %
Irlanda 6,97 %
Olanda 5,51 %
Italia 4,79 %
Russia 4,43 %
Turchia 3,64 %
Svezia 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,69 %
GBP - Sterlina inglese 25,85 %
CHF - Franco svizzero 8,40 %
RUB - Rublo russo 4,43 %
TRY - Lira turca 3,64 %
USD - Dollaro americano 3,55 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
DKK - Corona danese 1,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,83 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,43 %
DCC ORD 4,27 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,85 %
MORPHOSYS ORD 2,85 %
INVESTOR ORD 2,84 %
RELX ORD 2,27 %
BOLLORE ORD 2,24 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 2,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,20 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,55 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 9,28 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,10 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,04
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