Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
27,10 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
18,96 % Rendimento a 1 anno
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Obbligazioni 1,80 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,74 %
Industrie e servizi vari 18,34 %
Salute e farmacia 14,10 %
Settore finanziario 11,65 %
Telecomunicazioni 10,63 %
Alta tecnologia 3,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,15 %
Svizzera 14,44 %
Francia 13,19 %
Olanda 10,10 %
Svezia 9,55 %
Germania 7,78 %
Spagna 6,04 %
Norvegia 4,00 %
Irlanda 3,64 %
Danimarca 3,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,69 %
GBP - Sterlina inglese 20,15 %
CHF - Franco svizzero 14,43 %
SEK - Corona svedese 9,50 %
NOK - Corona norvegese 4,00 %
DKK - Corona danese 3,51 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,60 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %
EXPERIAN ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,53 %
ACCIONA ORD 1,52 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,52 %
SONOVA HOLDING ORD 1,52 %
SIGNIFY ORD 1,51 %
SWISS RE AG ORD 1,51 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 15,03 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 18,96 % 20,80 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,66
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