Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
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23,81 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Obbligazioni 4,84 %
Liquidità -1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,84 %
Beni di consumo 22,58 %
Industrie e servizi vari 21,51 %
Servizi alle collettività 8,28 %
Salute e farmacia 6,73 %
Alta tecnologia 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,26 %
Francia 14,77 %
Germania 12,40 %
Svizzera 8,35 %
Irlanda 6,98 %
Italia 5,30 %
Russia 4,67 %
Olanda 4,64 %
Turchia 4,14 %
Svezia 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,06 %
GBP - Sterlina inglese 29,91 %
CHF - Franco svizzero 8,41 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
TRY - Lira turca 3,86 %
SEK - Corona svedese 3,01 %
DKK - Corona danese 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 1,30 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,53 %
SBERBANK ROSSII PRF 4,67 %
DCC ORD 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,77 %
MORPHOSYS ORD 2,64 %
INVESTOR ORD 2,57 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A ORD 2,52 %
BOLLORE ORD 2,28 %
WOLTERS KLUWER ORD 2,25 %
VINCI ORD 2,15 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 7,88 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 4,56 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 9,85 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,98
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