Invesco European Growth Equity E Acc EUR

LU0194781224
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23,74 EUR 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0194781224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 5,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,45 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,81 %
Settore finanziario 12,41 %
Telecomunicazioni 8,70 %
Alta tecnologia 4,73 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,01 %
Francia 13,44 %
Olanda 10,37 %
Svizzera 9,18 %
Spagna 8,13 %
Danimarca 7,45 %
Italia 4,86 %
Svezia 4,64 %
Germania 4,21 %
Irlanda 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,73 %
GBP - Sterlina inglese 25,97 %
CHF - Franco svizzero 9,18 %
DKK - Corona danese 7,45 %
SEK - Corona svedese 4,55 %
NOK - Corona norvegese 3,01 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,30 %
BUREAU VERITAS ORD 1,57 %
NN GROUP ORD 1,56 %
AENA SME ORD 1,54 %
UNILEVER DRC 1,53 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ORD 1,53 %
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS ORD 1,53 %
HEINEKEN ORD 1,52 %
BARRATT DEVELOPMENTS ORD 1,52 %
MONCLER ORD 1,52 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,57 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 2,31 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 3,24 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,92
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