Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
30,09 USD 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,65356 USD (2,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYYXBF44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 81,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,49 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 0,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,03 %
Servizi alle collettività 27,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,55 %
Beni di consumo 8,22 %
Alta tecnologia 5,76 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Salute e farmacia 2,02 %
Paesi Pesi
Cina 35,67 %
Russia 13,02 %
Hong Kong 11,07 %
India 8,93 %
Brasile 7,43 %
Cile 4,13 %
Thailandia 2,91 %
Repubblica Ceca 1,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,85 %
CNY - Yuan cinese 14,98 %
RUB - Rublo russo 13,02 %
INR - Rupia indiana 8,93 %
BRL - Real brasiliano 7,43 %
CLP - Peso cileno 4,13 %
THB - Baht thailandese 2,91 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,95 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD ORD 2,81 %
LAND AND HOUSES PCL DR 2,53 %
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA 2,52 %
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD ORD 2,45 %
AES ANDES SA ORD 2,43 %
TRANSNEFT' PAO 1,93 %
TRANSCEND INFORMATION INC ORD 1,90 %
YANZHOU COAL MINING CO LTD ORD 1,85 %
Picc Property And Casualty Co Ltd ORD 1,80 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 6,10 %
Rendimento a 1 anno 33,04 % 24,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 8,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,09
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,86
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