Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
24,39 USD 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,10382 USD (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23LNQ02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 31,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,51 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,14 %
Beni di consumo 19,63 %
Servizi alle collettività 13,42 %
Alta tecnologia 12,17 %
Industrie e servizi vari 11,66 %
Salute e farmacia 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,09 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,19 %
Giappone 7,04 %
Gran Bretagna 5,29 %
Francia 4,25 %
Canada 4,08 %
Germania 4,01 %
Svizzera 2,83 %
Corea del Sud 2,66 %
Cina 2,59 %
Olanda 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,56 %
EUR - Euro 14,56 %
JPY - Yen giapponese 7,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 2,66 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,97 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,95 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,80 %
MICROSOFT CORP ORD 0,75 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,73 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,68 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,65 %
AT&T INC ORD 0,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,59 %
CHEVRON CORP ORD 0,56 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,44 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 31,98 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,21 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,08
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,95
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