Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist

IE00B23LNQ02
24,60 USD 26/11/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,71045 USD (-2,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23LNQ02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 34,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Beni di consumo 19,11 %
Servizi alle collettività 13,66 %
Alta tecnologia 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,87 %
Salute e farmacia 8,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,94 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,43 %
Giappone 7,16 %
Gran Bretagna 5,12 %
Canada 4,33 %
Francia 4,11 %
Germania 3,72 %
Svizzera 2,84 %
Olanda 2,73 %
Corea del Sud 2,11 %
Cina 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,09 %
EUR - Euro 14,27 %
JPY - Yen giapponese 7,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
CAD - Dollaro canadese 3,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
BRL - Real brasiliano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,02 %
MICROSOFT CORP ORD 0,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 0,82 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,81 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,74 %
CHEVRON CORP ORD 0,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,56 %
AT&T INC ORD 0,55 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 26,48 % 23,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,40 % 16,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 11,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,76 % 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,08
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,65