Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
10,11 EUR 23/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0627 EUR (-0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
7,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B23D8X81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2007
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,46 %
Beni di consumo 23,30 %
Servizi alle collettività 15,25 %
Industrie e servizi vari 11,34 %
Salute e farmacia 9,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,01 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Alta tecnologia 2,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,72 %
Germania 17,66 %
Francia 16,78 %
Svizzera 10,64 %
Olanda 8,25 %
Spagna 5,77 %
Italia 5,25 %
Svezia 4,24 %
Finlandia 2,32 %
Danimarca 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,08 %
GBP - Sterlina inglese 22,51 %
CHF - Franco svizzero 10,03 %
SEK - Corona svedese 4,76 %
DKK - Corona danese 1,78 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 1,98 %
BP PLC ORD 1,88 %
TOTAL SE ORD 1,87 %
ROCHE HOLDING AG 1,41 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,38 %
DAIMLER AG ORD 1,35 %
ALLIANZ SE ORD 1,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,26 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,24 %
SANOFI ORD 1,21 %

Performance in EUR (23/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -
Rendimento a 3 mesi 6,92 % -
Rendimento a 6 mesi 18,68 % -
Rendimento a 1 anno 31,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % -
Rendimento annuo a 5 anni 7,09 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,65 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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