Invesco Glbl Inc Real Estate Secs A Acc USD

LU0367025755
15,93 USD 21/10/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 83,31 %
Liquidità 8,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 80,36 %
Telecomunicazioni 1,62 %
Servizi alle collettività 0,82 %
Beni di consumo 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,29 %
Giappone 7,97 %
Gran Bretagna 3,83 %
Canada 2,90 %
Germania 2,20 %
Hong Kong 2,19 %
Australia 2,01 %
Spagna 1,38 %
Francia 1,37 %
Lussemburgo 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,09 %
JPY - Yen giapponese 7,97 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,91 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,38 %
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
USD CASH 3,75 %
UDR INC ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,72 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,37 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,12 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 9,76 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 25,33 % 27,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,05 % 10,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,29 % 10,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 14,18 %
Beta 0,85
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,11
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