Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
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10,14 EUR 17/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,77 %
Liquidità 44,29 %
Paesi Pesi
Germania 31,99 %
Austria 10,55 %
Olanda 7,59 %
Stati Uniti 1,32 %
Gran Bretagna 0,97 %
Giappone 0,76 %
Finlandia 0,74 %
Lussemburgo 0,69 %
Svezia 0,61 %
Francia 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 110,73 %
JPY - Yen giapponese 20,82 %
USD - Dollaro americano 4,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,25 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,06 %
CAD - Dollaro canadese -0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 43,85 %
10YMINI JG DEC18 12,80 %
BUND FUT 6% DEC8 12,69 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 10,28 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,38 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 7,09 %
AUSTRIA 1.95% 06/18/19 SR: 6,98 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 6,88 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 6,84 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni -3,45 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni 0,06 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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