Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
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9,520 EUR 19/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-9,33 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,28 %
Liquidità 21,90 %
Paesi Pesi
Germania 44,81 %
Austria 14,84 %
Olanda 10,51 %
Giappone 7,80 %
Gran Bretagna 3,16 %
Stati Uniti 1,37 %
Francia 0,96 %
Lussemburgo 0,63 %
Finlandia 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,18 %
USD - Dollaro americano 21,56 %
JPY - Yen giapponese 5,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 14,63 %
EUR CASH 13,85 %
10YR TNOTES SEP9 12,74 %
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 10,14 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 10,09 %
AUSTRIA 1.95% 06/18/19 SR: 9,94 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 9,80 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 9,77 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,14 %
EMINI S&P JUN9 7,84 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,23 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -9,33 % 0,92 %
Rendimento a 3 anni -3,69 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni -2,24 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 0,42 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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