Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
8,480 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-13,70 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 11,04 %
Paesi Pesi
Germania 59,71 %
Olanda 12,47 %
Lussemburgo 6,24 %
Austria 6,08 %
Gran Bretagna 1,68 %
Stati Uniti 1,12 %
Francia 0,96 %
Canada 0,75 %
Australia 0,67 %
Finlandia 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,95 %
CAD - Dollaro canadese 10,16 %
USD - Dollaro americano 7,79 %
JPY - Yen giapponese 7,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 12,06 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 11,71 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 11,69 %
10YR TNOTES JUN0 9,99 %
CAD FORWARD CONTRACT 9,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,09 %
EUR CASH 7,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,80 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 6,08 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 5,88 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -6,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % -8,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,19 % -7,74 %
Rendimento a 1 anno -13,70 % -5,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,32 % -2,76 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,39 % -1,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,92 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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