Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
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10,41 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,03 %
Liquidità 46,73 %
Paesi Pesi
Germania 29,54 %
Austria 9,93 %
Olanda 7,29 %
Gran Bretagna 1,62 %
Francia 1,15 %
Lussemburgo 1,13 %
Stati Uniti 1,08 %
Svezia 0,87 %
Danimarca 0,43 %
Australia 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,54 %
USD - Dollaro americano 12,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
DKK - Corona danese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 14,15 %
EUR CASH 13,67 %
10YJGB SEP8 12,93 %
BUND FUT 6% SEP8 12,45 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 10,93 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 9,69 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,11 %
EMINI S&P SEP8 7,30 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 6,69 %
AUSTRIA 1.95% 06/18/19 SR: 6,57 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % -0,18 %
Rendimento a 3 anni -1,52 % 0,25 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 0,21 % 1,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
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