Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
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9,940 EUR 14/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,88 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,00 %
Liquidità 43,51 %
Paesi Pesi
Germania 31,85 %
Austria 10,53 %
Olanda 7,70 %
Giappone 1,32 %
Stati Uniti 1,31 %
Gran Bretagna 1,28 %
Finlandia 0,66 %
Lussemburgo 0,47 %
Francia 0,44 %
Singapore 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,64 %
JPY - Yen giapponese 20,11 %
GBP - Sterlina inglese 9,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -6,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 39,51 %
10YJGM MAR9 10,45 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 10,27 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 8,59 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,47 %
NETHERLANDS 4.00% 07/15/19 SR: 7,12 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 7,08 %
AUSTRIA 1.95% 06/18/19 SR: 6,97 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 6,87 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % 0,73 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni -3,50 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni 0,39 % 2,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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