Invesco Global Absolute Return E Acc EUR

LU0334858247
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10,47 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,50 %
Liquidità 45,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 22,58 %
MIZUHO INTERNATIONAL PLC TIME/TERM DEPOSIT 10,24 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 9,93 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,13 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,54 %
EMINI S&P DEC8 7,46 %
GERMANY 3.50% 07/04/19 SR: 6,85 %
AUSTRIA 1.95% 06/18/19 SR: 6,74 %
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 6,64 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 6,61 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % -1,90 %
Rendimento a 3 anni -2,51 % -0,69 %
Rendimento a 5 anni -0,04 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 0,36 % 2,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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