Invesco Global Absolute Return E Acc EUR LU0334858247

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10,80 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,13

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 92,48 %
Obbligazioni 7,69 %
Paesi Pesi
Germania 24,85 %
Stati Uniti 0,54 %
Gran Bretagna 0,22 %
Giappone 0,16 %
Canada 0,01 %
Nuova Zelanda 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,77 %
USD - Dollaro americano 10,47 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hershey 1,50 %
SM Energy 1,50 %
Canon 1,40 %
Dainippon Screen 1,40 %
Iac Interactive 1,40 %
Seb 1,40 %
United Rentals 1,40 %
Cardinal Health 1,40 %
Atco 1,30 %
Makita 1,30 %
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