Invesco Global Bond A Acc USD

LU0113592215
9,926 USD 23/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113592215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 13,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,53 %
Liquidità 12,85 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,08 %
EUR - Euro 25,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,12 %
NOK - Corona norvegese 3,49 %
RUB - Rublo russo 2,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
IDR - Rupia indonesiana 1,62 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 10,69 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,23 %
USD CASH 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,90 %
EUR CASH 3,68 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,49 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,69 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,75
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,05
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