Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,33 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,19 %
EUR - Euro 34,16 %
JPY - Yen giapponese 9,07 %
NOK - Corona norvegese 5,57 %
MXN - Peso messicano 3,67 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,29 %
PLN - Zloty polacco 1,27 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,51 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 9,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,04 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 6,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,20 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,04 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,57 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,99 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,68 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -1,76 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,37
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,91
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