Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,500 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,25 %
JPY - Yen giapponese 13,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
EUR - Euro 8,32 %
NOK - Corona norvegese 4,85 %
MXN - Peso messicano 3,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 21,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,79 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,34 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,51 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,09 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,79 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,45 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,40
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,38
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