Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD LU0082941435

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5,70 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 12,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 10,49

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 4,07 %
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