Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
6,112 USD 26/02/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 7,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,27 %
Liquidità 9,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,59 %
JPY - Yen giapponese 18,25 %
EUR - Euro 17,58 %
GBP - Sterlina inglese 8,80 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
NOK - Corona norvegese 2,38 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,16 %
MXN - Peso messicano 2,16 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 18,16 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,33 %
USD CASH 4,89 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,82 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,51 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,27 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,16 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 0,65
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,94
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