Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,47 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,96 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,88 %
JPY - Yen giapponese 11,27 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
EUR - Euro 7,12 %
NOK - Corona norvegese 4,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,36 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 17,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,01 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,77 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,09 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,17 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,90 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -0,12 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,38
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,66
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