Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD LU0082941435

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5,89 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,41 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 11,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 9,81

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -2,79 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -6,32 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 3,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,46 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen giapponese 5,00 %
DKK - Corona danese 3,93 %
TRY - Lira turca 3,40 %
ZAR - Rand sudafricano 3,11 %
HUF - Fiorino ungherese 2,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,91 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,94 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,04 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,50 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,29 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2047 4,26 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,13 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,92 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,78 %
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