Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,85 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,83 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,74

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -7,23 %
Rendimento a 3 anni -1,78 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,13 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
ZAR - Rand sudafricano 3,99 %
JPY - Yen giapponese 3,39 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
TRY - Lira turca 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 13,30 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,45 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,29 %
USD FORWARD CONTRACT 4,67 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,57 %
BARCLAYS PLC 3.250% 12-JAN-2021 3,49 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,36 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,24 %
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