Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,46 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,25 %
USD - Dollaro americano 37,62 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
NOK - Corona norvegese 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,33 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
PLN - Zloty polacco 2,42 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,72 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,51 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,69 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,61 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,82 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,03 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,03 %
BTP 6% SEP8 3,61 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,41 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,37
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,32
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