Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
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5,523 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,42 %
Liquidità 6,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,48 %
JPY - Yen giapponese 10,08 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,19 %
NOK - Corona norvegese 4,79 %
MXN - Peso messicano 3,29 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 24,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,59 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,68 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,49 %
EUR CASH 6,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,51 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,22 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,79 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,87 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,00
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor -
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