Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD LU0082941435

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5,77 USD 21/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,24 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,04

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % -4,39 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno -2,24 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,93 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,49 %
EUR - Euro 4,82 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
PLN - Zloty polacco 3,34 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 25,21 %
USD CASH 8,04 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,84 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,06 %
USD FORWARD CONTRACT 5,94 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,57 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,52 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,34 %
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