Invesco Global Bond A Semi Ann Dist USD

LU0082941435
4,984 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,30 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0082941435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 9,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,28 %
Liquidità 8,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,99 %
EUR - Euro 21,78 %
JPY - Yen giapponese 11,12 %
GBP - Sterlina inglese 9,40 %
BRL - Real brasiliano 4,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
NOK - Corona norvegese 1,86 %
PLN - Zloty polacco 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 11,12 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,88 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,59 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,01 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,31 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 3,99 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,11 %
USD CASH 3,10 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,92 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,95 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -9,84 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,71 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -5,30 % 6,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,21 % 2,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,14 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,39 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,38
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,20
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