Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
8,031 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,79 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 24,910 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,99 %
USD - Dollaro americano 25,95 %
GBP - Sterlina inglese 9,32 %
JPY - Yen giapponese 9,09 %
BRL - Real brasiliano 4,12 %
NOK - Corona norvegese 3,76 %
ZAR - Rand sudafricano 3,58 %
RUB - Rublo russo 2,68 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 9,09 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,54 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,26 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,76 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,19 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,58 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,51 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 1,74 %
Rendimento a 1 anno 9,79 % 10,27 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,47
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,96
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