Invesco Global Bond E Acc EUR LU0115143918

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7,21 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,42
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,37

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 4,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
NOK - Corona norvegese 3,75 %
JPY - Yen giapponese 3,27 %
TRY - Lira turca 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
ARS - Peso argentino 0,56 %
EUR - Euro 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 31,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,95 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,11 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,92 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,87 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,59 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,47 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,33 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,17 %
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