Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
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7,22 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 6,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,88 %
JPY - Yen giapponese 11,27 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
EUR - Euro 7,12 %
NOK - Corona norvegese 4,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,36 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 17,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,01 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,77 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,09 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,17 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,90 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,46
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,53
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