Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
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7,429 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,19 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 24,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,91 %
JPY - Yen giapponese 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 9,46 %
NOK - Corona norvegese 4,74 %
EUR - Euro 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 3,15 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 23,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,77 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,49 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,36 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,07 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,33 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,75 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,08 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,72 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,65 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 3,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,47
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,66
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