Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
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7,06 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,25 %
USD - Dollaro americano 37,62 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
NOK - Corona norvegese 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,33 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
PLN - Zloty polacco 2,42 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,72 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,51 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,69 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,61 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,82 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,03 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,03 %
BTP 6% SEP8 3,61 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,41 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -1,57 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,45
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,53
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