Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,984 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 22,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,74 %
Liquidità 10,74 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 24,32 %
EUR - Euro 19,93 %
USD - Dollaro americano 18,43 %
GBP - Sterlina inglese 10,71 %
NOK - Corona norvegese 3,25 %
MXN - Peso messicano 2,45 %
RUB - Rublo russo 2,43 %
SEK - Corona svedese 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
PLN - Zloty polacco 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 24,32 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,78 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,83 %
EUR CASH 4,03 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,00 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,60 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,25 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,23 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,60
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,62
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