Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
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7,21 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 24,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,46
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,65

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,66 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,03 %
EUR - Euro 15,57 %
JPY - Yen giapponese 7,70 %
MXN - Peso messicano 5,10 %
NOK - Corona norvegese 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
ZAR - Rand sudafricano 3,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
PLN - Zloty polacco 2,46 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,80 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,42 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,88 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,77 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,40 %
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