Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,745 EUR 07/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 23,000 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 8,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,50 %
EUR - Euro 21,12 %
JPY - Yen giapponese 18,74 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
PLN - Zloty polacco 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 18,44 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,90 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,81 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 5,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,75 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,42 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,19 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,97 %
GBP CASH 2,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,70 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,90 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,59
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,99
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