Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,897 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143918
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 23,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,64 %
Liquidità 5,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,49 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Yen giapponese 13,72 %
GBP - Sterlina inglese 7,39 %
NOK - Corona norvegese 2,51 %
MXN - Peso messicano 2,47 %
RUB - Rublo russo 2,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,10 %
PLN - Zloty polacco 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY FORWARD CONTRACT 13,72 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,50 %
EUR CASH 2,46 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,72
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,16
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