Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged LU0794791524

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10,45 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,76 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,19
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni -0,21 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni -0,10 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,48 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,00 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
NOK - Corona norvegese 3,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
TRY - Lira turca 3,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
MXN - Peso messicano 1,07 %
ARS - Peso argentino 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 23,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 7,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,38 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,23 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,99 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,26 %
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