Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
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9,99 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,36
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni -1,04 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni -0,70 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,76 %
EUR - Euro 11,59 %
GBP - Sterlina inglese 7,19 %
JPY - Yen giapponese 5,88 %
MXN - Peso messicano 5,15 %
ZAR - Rand sudafricano 3,68 %
NOK - Corona norvegese 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
PLN - Zloty polacco 2,47 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,80 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,42 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,88 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,77 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,40 %
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