Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged LU0794791524

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10,47 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,20
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,65

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,93 %
Liquidità 7,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,49 %
EUR - Euro 4,82 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
PLN - Zloty polacco 3,34 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 24,62 %
USD CASH 8,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 8,25 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,77 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,99 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,74 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,48 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,37 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,19 %
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