Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
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9,81 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,26 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,34
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -8,22 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno -6,26 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni -1,73 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni -1,15 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,22 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,11 %
NOK - Corona norvegese 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,41 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
PLN - Zloty polacco 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,68 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,45 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,38 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,62 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,00 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,77 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,62 %
BTP 6% SEP8 3,58 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,19 %
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