Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
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9,72 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,18 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,25 %
USD - Dollaro americano 37,62 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,46 %
NOK - Corona norvegese 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,33 %
MXN - Peso messicano 2,66 %
PLN - Zloty polacco 2,42 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 34,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,85 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,13 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,58 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,91 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 5,01 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,08 %
BTP 6% SEP8 3,62 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni -2,08 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni -1,55 % 3,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,31
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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