Invesco Global Bond E Acc EUR Hedged

LU0794791524
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9,62 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,53 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,51 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Yen giapponese 9,70 %
GBP - Sterlina inglese 6,20 %
NOK - Corona norvegese 4,97 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
MXN - Peso messicano 3,20 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,24 %
PLN - Zloty polacco 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,02 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,48 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,38 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,04 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,97 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,09 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,76 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 3,50 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -7,53 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni -2,21 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni -1,85 % 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,35
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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