Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
49,34 USD 22/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,394 USD (0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BLSNMW37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 55,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,77 %
Settore finanziario 20,81 %
Beni di consumo 15,92 %
Telecomunicazioni 10,63 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,33 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,17 %
Giappone 20,38 %
Canada 7,22 %
India 2,69 %
Francia 1,95 %
Gran Bretagna 1,92 %
Olanda 1,52 %
Australia 1,24 %
Svizzera 1,03 %
Danimarca 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,10 %
JPY - Yen giapponese 20,38 %
CAD - Dollaro canadese 7,22 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
DKK - Corona danese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 5,30 %
ORACLE CORP ORD 5,28 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,43 %
INTEL CORP ORD 4,22 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,85 %
EBAY INC ORD 3,14 %
Allstate Corp ORD 2,80 %
WIPRO LTD DR 2,69 %
BIOGEN INC ORD 2,59 %
HP INC ORD 2,56 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 4,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 24,97 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno 44,47 % 29,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,07 % 11,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,78 % 12,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,40
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