Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
50,82 USD 25/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,03912 USD (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BLSNMW37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 53,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,85 %
Alta tecnologia 24,12 %
Beni di consumo 16,45 %
Telecomunicazioni 9,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,26 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Salute e farmacia 4,88 %
Servizi alle collettività 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,53 %
Giappone 10,09 %
Corea del Sud 6,65 %
Olanda 4,71 %
Canada 3,58 %
Australia 2,50 %
Gran Bretagna 2,44 %
Lussemburgo 2,12 %
Spagna 2,02 %
Francia 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,80 %
EUR - Euro 12,78 %
JPY - Yen giapponese 10,09 %
KRW - Won sudcoreano 6,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
THB - Baht thailandese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 5,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 5,21 %
INTEL CORP ORD 4,90 %
POSCO ORD 4,66 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,28 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,12 %
EBAY INC ORD 3,70 %
FORTINET INC ORD 2,86 %
BIOGEN INC ORD 2,76 %
Allstate Corp ORD 2,52 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 9,97 %
Rendimento a 1 anno 45,81 % 31,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,26 % 16,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,29 % 12,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,13
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 11,73
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