Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
57,97 EUR 22/10/2020
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
14,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 390,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 60,15 %
Alta tecnologia 35,33 %
Settore finanziario 2,84 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,72 %
Cina 10,96 %
Giappone 6,99 %
Singapore 3,48 %
Polonia 2,92 %
Gran Bretagna 2,58 %
Olanda 1,80 %
Germania 1,39 %
Francia 1,28 %
Canada 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,76 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
PLN - Zloty polacco 2,92 %
EUR - Euro 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,39 %
PENN NATIONAL GAMING ORD 8,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,11 %
CAESARS ENTERTAINMENT ORD 4,21 %
Lowe'S Companies Ord 4,10 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,48 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,19 %
NINTENDO ORD 3,17 %
CD PROJECT ORD 2,92 %
EPR PROPERTIES REIT ORD 2,69 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 3,58 %
Rendimento a 3 mesi 11,78 % 8,58 %
Rendimento a 6 mesi 41,46 % 25,61 %
Rendimento a 1 anno 30,76 % 18,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,03 % 12,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,96 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,34 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,00 %
Volatilità del benchmark 15,58 %
Beta 1,27
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,97
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