Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
49,68 EUR 13/02/2020
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
19,48 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 348,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Viaggio e tempo libero 39,60 %
Distribuzione 28,80 %
Media 10,30 %
Beni di consumo 9,80 %
Settore automobilistico 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,50 %
Cina 8,90 %
Giappone 8,70 %
Polonia 3,80 %
Francia 2,50 %
Russia 1,60 %
Gran Bretagna 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,30 %
JPY - Yen giapponese 6,95 %
PLN - Zloty polacco 3,53 %
EUR - Euro 2,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 9,90 %
Alibaba 6,60 %
Lowe's 6,20 %
CD Projekt 3,80 %
Nintendo 3,80 %
Norwegian Cruise Line 3,30 %
Activision Blizzard 3,10 %
Facebook A 2,70 %
Electronic Arts 2,70 %
Netflix 2,60 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 5,19 %
Rendimento a 3 mesi 9,40 % 9,38 %
Rendimento a 6 mesi 17,34 % 17,24 %
Rendimento a 1 anno 19,48 % 25,96 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 11,86 % 13,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 11,52 % 11,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 16,67 % 17,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,27
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,87
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