Invesco Global Consumer Trends E Acc EUR

LU0115139569
72,71 EUR 21/10/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
17,88 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 649,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,27 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,21 %
Giappone 6,99 %
Cina 5,06 %
Germania 3,30 %
Singapore 3,16 %
Olanda 3,15 %
Gran Bretagna 2,76 %
Hong Kong 1,51 %
Argentina 1,40 %
Irlanda 1,06 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 5,63 %
EPR PROPERTIES ORD 3,61 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 3,32 %
SEA LTD DR 3,16 %
SONY GROUP CORP ORD 3,08 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,97 %
FARFETCH LTD ORD 2,76 %
LYFT INC ORD 2,60 %
HELLOFRESH SE ORD 2,59 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 24,89 % 24,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,06 % 19,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,88 % 14,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,70 % 15,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,44 %
Volatilità del benchmark 15,05 %
Beta 1,28
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 14,13
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