Invesco Global Equity Income A Acc EUR Hedged

LU0794791870
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15,37 EUR 22/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,69 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 13,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,27 %
Beni di consumo 16,77 %
Servizi alle collettività 15,97 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Salute e farmacia 12,24 %
Alta tecnologia 6,64 %
Telecomunicazioni 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,41 %
Gran Bretagna 18,74 %
Francia 9,45 %
Svizzera 8,54 %
Olanda 6,63 %
Germania 6,07 %
Giappone 3,45 %
Corea del Sud 2,45 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,27 %
EUR - Euro 25,95 %
GBP - Sterlina inglese 18,11 %
CHF - Franco svizzero 6,78 %
JPY - Yen giapponese 3,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
NOK - Corona norvegese 1,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,36 %
CHEVRON ORD 3,05 %
BP ORD 3,01 %
Orange ORD 2,83 %
Total ORD 2,78 %
Roche Holding Par 2,78 %
PFIZER ORD 2,74 %
NOVARTIS N ORD 2,68 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,27 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 12,19 % 16,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -7,69 % 13,06 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni - 15,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,25
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,74
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