Invesco Global Equity Income A Acc EUR Hedged

LU0794791870
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15,32 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,72 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794791870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Obbligazioni 0,40 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,20 %
Beni di consumo 16,50 %
Servizi alle collettività 15,20 %
Salute e farmacia 13,40 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Alta tecnologia 9,20 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,60 %
Gran Bretagna 18,80 %
Francia 11,40 %
Svizzera 6,30 %
Germania 5,60 %
Giappone 3,60 %
Corea del Sud 2,90 %
Olanda 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,25 %
EUR - Euro 27,15 %
GBP - Sterlina inglese 16,74 %
CHF - Franco svizzero 5,82 %
JPY - Yen giapponese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 'A' (EUR) 3,10 %
CHEVRON 3,10 %
Orange 3,10 %
Bp 3,00 %
United Technologies 2,80 %
Pfizer 2,70 %
Total 2,70 %
Aon 2,50 %
Novartis 2,40 %
Roche 2,40 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,27
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,30
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