Invesco Global Equity Income A MD Grs Inc USD

LU1075212081
12,02 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1075212081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,44 %
Settore finanziario 27,35 %
Beni di consumo 20,61 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Salute e farmacia 5,61 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,13 %
Gran Bretagna 12,39 %
Svizzera 11,13 %
Cina 7,18 %
Francia 3,31 %
Corea del Sud 2,81 %
Svezia 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Spagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,06 %
GBP - Sterlina inglese 12,39 %
CHF - Franco svizzero 11,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,13 %
EUR - Euro 6,22 %
KRW - Won sudcoreano 2,81 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,52 %
COCA-COLA CO ORD 4,06 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,97 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,87 %
ALPHABET INC ORD 3,87 %
3I GROUP PLC 3,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,37 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,23 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 4,32 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,62 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 33,34 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,50 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,76 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,17
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,52
Powered by Lipper