Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
18,58 USD 01/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,30 %
Settore finanziario 23,10 %
Alta tecnologia 20,30 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Salute e farmacia 9,30 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,10 %
Gran Bretagna 16,20 %
Svizzera 13,90 %
Cina 5,90 %
Corea del Sud 4,50 %
Canada 3,30 %
Spagna 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,20 %
GBP - Sterlina inglese 16,17 %
CHF - Franco svizzero 13,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,68 %
EUR - Euro 4,88 %
KRW - Won sudcoreano 4,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,29 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,00 %
Microsoft 4,80 %
Samsung Electronics PFC 4,50 %
Novartis 4,20 %
Coca Cola 4,00 %
Progressive 3,90 %
JPMORGAN CHASE 3,90 %
Zurich Insurance 3,70 %
Tencent 3,60 %
Alphabet - C 3,50 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 7,61 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 17,78 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 11,31 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,03 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,16
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,53
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