Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
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16,14 USD 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 14,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,61 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Beni di consumo 16,70 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Servizi alle collettività 15,00 %
Salute e farmacia 12,50 %
Alta tecnologia 9,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,30 %
Gran Bretagna 19,20 %
Francia 11,10 %
Germania 6,00 %
Svizzera 5,80 %
Giappone 3,40 %
Olanda 2,60 %
Corea del Sud 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,19 %
EUR - Euro 26,40 %
GBP - Sterlina inglese 17,77 %
CHF - Franco svizzero 5,84 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bp 3,00 %
CHEVRON 2,90 %
United Technologies 2,90 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 2,90 %
Orange 2,80 %
Total 2,60 %
Las Vegas Sands 2,50 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,50 %
Pfizer 2,40 %
Citi 2,40 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 5,62 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni - 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,11
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