Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
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16,34 USD 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,71 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 15,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,10 %
Beni di consumo 17,20 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Salute e farmacia 12,30 %
Alta tecnologia 8,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,60 %
Gran Bretagna 20,10 %
Francia 9,50 %
Svizzera 6,70 %
Germania 6,00 %
Giappone 3,70 %
Olanda 3,60 %
Corea del Sud 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,24 %
EUR - Euro 26,47 %
GBP - Sterlina inglese 18,08 %
CHF - Franco svizzero 6,70 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A (EUR) 3,40 %
Bp 3,00 %
Orange 3,00 %
CHEVRON 2,90 %
Total 2,80 %
Pfizer 2,70 %
Roche 2,70 %
Novartis 2,60 %
United Technologies 2,40 %
Citi 2,30 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 11,05 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,66 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 7,16 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni - 14,90 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,48
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