Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
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15,31 USD 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,95 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Obbligazioni 0,23 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 16,30 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Salute e farmacia 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Alta tecnologia 7,00 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,30 %
Gran Bretagna 18,90 %
Francia 9,80 %
Svizzera 6,80 %
Germania 6,20 %
Giappone 3,60 %
Olanda 3,60 %
Spagna 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,66 %
EUR - Euro 26,95 %
GBP - Sterlina inglese 17,08 %
CHF - Franco svizzero 6,94 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
NOK - Corona norvegese 1,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Orange 3,30 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 3,30 %
Pfizer 3,20 %
CHEVRON 3,10 %
Bp 2,90 %
Novartis 2,90 %
Total 2,80 %
Roche 2,60 %
United Technologies 2,50 %
Aon 2,40 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,13 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 5,02 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 5,22 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,57
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