Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
14,94 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,60 %
Settore finanziario 20,00 %
Beni di consumo 18,60 %
Salute e farmacia 9,90 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,60 %
Gran Bretagna 17,50 %
Svizzera 7,90 %
Germania 6,70 %
Spagna 4,70 %
Cina 3,60 %
Corea del Sud 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
GBP - Sterlina inglese 17,55 %
EUR - Euro 12,72 %
CHF - Franco svizzero 7,93 %
KRW - Won sudcoreano 3,33 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,91 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,70 %
Texas Instruments 4,70 %
Taiwan Semiconductor Adr 4,10 %
Ashtead 4,00 %
JPMORGAN CHASE 3,60 %
Analog Devices 3,30 %
Samsung Electronics 3,30 %
American Express 3,10 %
Alphabet - C 3,10 %
Zurich Insurance 3,00 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -16,31 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -8,66 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,12
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,48
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