Invesco Global Equity Income A SD USD LU0607513156

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16,41 USD 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,55 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,97

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 11,55 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 9,79 % 12,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,40 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Beni di consumo 12,30 %
Salute e farmacia 10,70 %
Alta tecnologia 6,20 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,80 %
Gran Bretagna 20,50 %
Germania 7,20 %
Francia 7,10 %
Svizzera 6,50 %
Olanda 4,90 %
Spagna 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,79 %
EUR - Euro 28,45 %
GBP - Sterlina inglese 16,54 %
CHF - Franco svizzero 6,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,35 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 3,50 %
Caixabank 2,90 %
Novartis 2,90 %
ING 2,80 %
Microsoft 2,70 %
British American Tobacco 2,60 %
CHEVRON 2,60 %
Orange 2,50 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,40 %
Pfizer 2,40 %
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