Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
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17,09 USD 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,61 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 16,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 1,66 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 8,33 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni - 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Obbligazioni 0,62 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,20 %
Servizi alle collettività 17,00 %
Beni di consumo 15,60 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Salute e farmacia 10,10 %
Alta tecnologia 7,40 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,50 %
Gran Bretagna 20,40 %
Francia 8,70 %
Germania 5,90 %
Svizzera 5,60 %
Olanda 4,30 %
Giappone 3,30 %
Norvegia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,39 %
EUR - Euro 25,82 %
GBP - Sterlina inglese 17,92 %
CHF - Franco svizzero 5,65 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A (EUR) 3,20 %
CHEVRON 3,00 %
Orange 3,00 %
Bp 3,00 %
Total 2,80 %
JPMORGAN CHASE 2,70 %
Statoil 2,70 %
Nasdaq Omx 2,50 %
Next 2,40 %
Pfizer 2,40 %
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