Invesco Global Equity Income A SD USD

LU0607513156
16,20 USD 26/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,90 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 13,30 %
Servizi alle collettività 12,60 %
Salute e farmacia 12,50 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,20 %
Gran Bretagna 15,30 %
Francia 10,90 %
Svizzera 6,20 %
Olanda 6,00 %
Giappone 5,60 %
Germania 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,93 %
EUR - Euro 24,92 %
GBP - Sterlina inglese 16,94 %
CHF - Franco svizzero 6,23 %
JPY - Yen giapponese 5,62 %
KRW - Won sudcoreano 2,74 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bristol Myers Squibb 3,20 %
Taiwan Semiconductor Adr 3,00 %
Sanofi 3,00 %
Aon 2,70 %
Roche 2,60 %
Total 2,60 %
Nasdaq 2,60 %
Bp 2,50 %
Citi 2,50 %
Texas Instruments 2,50 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,71 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 16,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,48 % 8,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,13 % 8,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,08
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