Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
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19,36 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,65 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 22,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,55 %
EUR - Euro 26,45 %
GBP - Sterlina inglese 16,76 %
CHF - Franco svizzero 6,28 %
JPY - Yen giapponese 3,50 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 2,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 4,65 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni - 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,30
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