Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
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18,80 EUR 19/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 19,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,34 %
Gran Bretagna 18,65 %
Francia 9,55 %
Svizzera 8,46 %
Olanda 6,96 %
Germania 6,04 %
Giappone 3,66 %
Corea del Sud 2,71 %
Australia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,24 %
EUR - Euro 26,47 %
GBP - Sterlina inglese 18,08 %
CHF - Franco svizzero 6,70 %
JPY - Yen giapponese 3,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,38 %
Orange ORD 3,00 %
BP ORD 2,96 %
CHEVRON ORD 2,94 %
Total ORD 2,77 %
Roche Holding Par 2,73 %
PFIZER ORD 2,72 %
NOVARTIS N ORD 2,62 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,45 %
CITIGROUP ORD 2,29 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 5,56 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni - 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,13
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