Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
23,76 EUR 14/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,70 %
Beni di consumo 21,00 %
Alta tecnologia 16,00 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Salute e farmacia 5,70 %
Immobili 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,30 %
Gran Bretagna 16,60 %
Svizzera 11,30 %
Cina 6,40 %
Francia 3,90 %
Hong Kong 2,30 %
Svezia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,47 %
GBP - Sterlina inglese 12,87 %
CHF - Franco svizzero 11,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,92 %
EUR - Euro 6,67 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,20 %
Alphabet - C 4,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,40 %
Coca Cola 4,20 %
American Tower C 4,10 %
3I 4,00 %
Progressive 3,80 %
JPMORGAN CHASE 3,60 %
Tencent 3,40 %
Texas Instruments 3,20 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,31 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 31,78 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,60 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,43 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,17
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,39
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