Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
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19,80 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,76 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 19,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Beni di consumo 16,70 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Salute e farmacia 12,20 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Alta tecnologia 8,40 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,80 %
Gran Bretagna 19,90 %
Francia 9,40 %
Svizzera 6,80 %
Germania 6,10 %
Giappone 3,50 %
Olanda 3,30 %
Corea del Sud 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,30 %
EUR - Euro 26,37 %
GBP - Sterlina inglese 18,12 %
CHF - Franco svizzero 6,54 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell A (EUR) 3,30 %
CHEVRON 3,00 %
Bp 3,00 %
Orange 2,80 %
Roche 2,80 %
Total 2,80 %
Novartis 2,70 %
Pfizer 2,70 %
United Technologies 2,50 %
Taiwan Semiconductor Adr 2,30 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 9,57 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,39 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 6,37 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni - 13,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,53 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,49
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