Invesco Global Equity Income E Acc EUR

LU0607513586
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19,09 EUR 25/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607513586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,650 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,28 %
Beni di consumo 16,51 %
Servizi alle collettività 15,28 %
Salute e farmacia 13,48 %
Industrie e servizi vari 12,21 %
Alta tecnologia 7,32 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,48 %
Gran Bretagna 18,40 %
Francia 11,43 %
Svizzera 8,27 %
Olanda 5,73 %
Germania 5,64 %
Giappone 3,59 %
Corea del Sud 2,87 %
Australia 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,06 %
EUR - Euro 26,30 %
GBP - Sterlina inglese 17,22 %
CHF - Franco svizzero 6,33 %
JPY - Yen giapponese 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 2,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
NOK - Corona norvegese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,14 %
CHEVRON ORD 3,11 %
Orange ORD 3,06 %
BP ORD 3,04 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,80 %
PFIZER ORD 2,71 %
Total ORD 2,66 %
AON CL A ORD 2,55 %
Roche Holding Par 2,44 %
NOVARTIS N ORD 2,42 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,56 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 12,26 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 11,05 %
Rendimento a 10 anni - 13,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,91
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