Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
9,430 USD 14/01/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,46 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Servizi alle collettività 1,12 %
Beni di consumo 0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,18 %
Giappone 8,52 %
Hong Kong 3,97 %
Germania 3,94 %
Canada 3,21 %
Australia 2,96 %
Singapore 2,47 %
Gran Bretagna 2,27 %
Svezia 1,60 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,79 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Yen giapponese 8,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
AUD - Dollaro australiano 2,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,49 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
MXN - Peso messicano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 3,79 %
VONOVIA ORD 3,40 %
VENTAS REIT ORD 2,68 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,17 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,13 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,68 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,67 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,67 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 5,31 %
Rendimento a 1 anno -15,02 % -13,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 5,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 14,28 %
Beta 0,81
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,00
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