Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
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9,28 USD 17/01/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
5,67 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,25 %
Obbligazioni 23,01 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,31 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Servizi alle collettività 2,49 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Beni di consumo 2,15 %
Salute e farmacia 2,01 %
Alta tecnologia 1,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,46 %
Giappone 6,82 %
Hong Kong 5,02 %
Australia 3,30 %
Gran Bretagna 3,14 %
Germania 2,26 %
Olanda 2,08 %
Canada 1,90 %
Singapore 1,66 %
Francia 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,95 %
EUR - Euro 7,52 %
JPY - Yen giapponese 6,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,18 %
AUD - Dollaro australiano 3,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,49 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,27 %
American Tower Reit 2,43 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,37 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 2,25 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,18 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,04 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,95 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,89 %
WFCMT 17SMP D SUB SEQ FLT 1,86 %
JPMCMS 15FRR2 A36 SR SEQ VARI 1,63 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 5,67 % -1,92 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 9,66 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 9,32 % -

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,57
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,57
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