Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
9,430 USD 25/11/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,97 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,81 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Beni di consumo 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,54 %
Giappone 8,11 %
Hong Kong 4,47 %
Germania 4,04 %
Gran Bretagna 3,21 %
Australia 3,06 %
Canada 2,90 %
Singapore 2,34 %
Francia 1,61 %
Svezia 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,43 %
EUR - Euro 9,12 %
JPY - Yen giapponese 7,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,38 %
AUD - Dollaro australiano 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 2,06 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS REIT 3,81 %
VONOVIA ORD 3,49 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,82 %
VENTAS REIT ORD 2,32 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,87 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,86 %
LIFE STORAGE ORD 1,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,78 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,73 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,68 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 6,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno -12,87 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 13,95 %
Beta 0,80
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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