Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
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9,980 USD 12/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
10,96 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,90 %
Obbligazioni 23,83 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 69,92 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Alta tecnologia 0,79 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Salute e farmacia 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,96 %
Giappone 7,07 %
Hong Kong 5,32 %
Australia 3,50 %
Gran Bretagna 3,19 %
Olanda 2,44 %
Germania 2,09 %
Canada 1,91 %
Singapore 1,71 %
Lussemburgo 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,38 %
JPY - Yen giapponese 7,03 %
EUR - Euro 6,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,93 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,24 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,95 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 1,87 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,82 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,77 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,68 %
WFCMT 17SMP D SUB SEQ FLT 1,56 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 1,55 %
SHK PPT ORD 1,54 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno 10,96 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 7,00 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni 9,59 % -

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,59
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 12,13
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