Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
10,33 USD 26/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,03 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 68,31 %
Obbligazioni 25,86 %
Liquidità 3,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 64,21 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Alta tecnologia 0,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,43 %
Giappone 8,38 %
Gran Bretagna 3,89 %
Canada 3,24 %
Hong Kong 3,07 %
Singapore 2,87 %
Germania 2,61 %
Australia 2,54 %
Francia 1,54 %
Lussemburgo 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,58 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
EUR - Euro 5,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,53 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,56 %
BX 18MCSF E SUB SEQ FLT 2,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,16 %
VENTAS REIT ORD 2,08 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 2,03 %
CYRUSONE 5.00% 03/15/24 SR: 1,76 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,72 %
PROLOGIS REIT 1,55 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,47 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 11,48 %
Rendimento a 1 anno 13,03 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 4,18 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 5,10 %
Rendimento a 10 anni 8,20 % 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 0,56
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,63
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