Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,33 USD 13/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,80 %
Obbligazioni 24,34 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,98 %
Industrie e servizi vari 5,54 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Beni di consumo 2,21 %
Salute e farmacia 1,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,84 %
Giappone 7,25 %
Hong Kong 4,77 %
Australia 3,81 %
Gran Bretagna 3,32 %
Olanda 2,60 %
Germania 2,19 %
Canada 1,98 %
Lussemburgo 1,50 %
Francia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,95 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen giapponese 7,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,45 %
American Tower Reit 2,37 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,26 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 1,94 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,92 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,87 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,85 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 1,80 %
CMT 14UBS4 D SUB SEQ VARI 1,75 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,96 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % -6,89 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 4,40 %
Rendimento a 5 anni 6,91 % 5,61 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,57
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,87
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-global-income-real-estate-secs-a-qd-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia