Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
9,150 USD 11/08/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,54 %
Obbligazioni 4,74 %
Liquidità 3,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,98 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Beni di consumo 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,36 %
Giappone 7,74 %
Germania 3,81 %
Hong Kong 3,60 %
Gran Bretagna 3,39 %
Canada 3,04 %
Singapore 3,02 %
Australia 3,00 %
Svizzera 1,23 %
Svezia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,45 %
JPY - Yen giapponese 7,68 %
EUR - Euro 7,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,81 %
PROLOGIS REIT 3,47 %
VONOVIA ORD 2,87 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,09 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,97 %
VENTAS REIT ORD 1,86 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,75 %
LIFE STORAGE ORD 1,72 %
VEREIT 6.7 SRS F CUM REDM PRF 1,67 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,66 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -18,58 % -19,87 %
Rendimento a 1 anno -11,87 % -9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,78 % 7,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,78
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17
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