Invesco Global Income Real Estate Secs A QD USD

LU0367025839
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9,40 USD 19/02/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-12,07 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367025839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,62
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,12

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % 3,56 %
Rendimento a 3 anni -2,18 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 6,32 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 68,83 %
Obbligazioni 22,88 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Distribuzione 15,60 %
Immobili 8,00 %
Costruzioni e immobili 4,90 %
Salute e farmacia 4,10 %
Viaggio e tempo libero 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,60 %
Giappone 7,48 %
Hong Kong 5,28 %
Australia 5,12 %
Francia 3,22 %
Gran Bretagna 2,87 %
Canada 1,90 %
Olanda 1,08 %
Italia 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,95 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
EUR - Euro 5,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,19 %
AUD - Dollaro australiano 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,08 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,58 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 1,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,81 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 1,81 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,79 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,78 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,73 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,63 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,54 %
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