Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR LU0367026050

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9,81 EUR 19/07/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-4,39 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 4,970 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,40

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -3,69 %
Rendimento a 3 mesi -6,57 % -1,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % 11,00 %
Rendimento a 3 anni 6,84 % 8,40 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 65,61 %
Obbligazioni 20,05 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Distribuzione 15,60 %
Immobili 8,00 %
Costruzioni e immobili 4,90 %
Salute e farmacia 4,10 %
Viaggio e tempo libero 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,51 %
Giappone 6,27 %
Australia 4,73 %
Hong Kong 3,79 %
Gran Bretagna 3,05 %
Francia 2,61 %
Canada 2,54 %
Svezia 0,92 %
Germania 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,36 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
AUD - Dollaro australiano 4,73 %
EUR - Euro 4,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,75 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,25 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,16 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,84 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,72 %
WELLTOWER INC ORD 1,48 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 1,47 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 1,47 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,47 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,40 %
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