Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
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11,01 EUR 17/07/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
11,66 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 70,27 %
Obbligazioni 24,08 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 66,34 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Alta tecnologia 0,16 %
Salute e farmacia 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,43 %
Giappone 7,26 %
Hong Kong 4,56 %
Australia 3,54 %
Gran Bretagna 3,14 %
Germania 3,12 %
Francia 2,19 %
Canada 1,84 %
Singapore 1,80 %
Lussemburgo 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,07 %
EUR - Euro 7,92 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,50 %
AUD - Dollaro australiano 3,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 1,61 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,36 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,83 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,53 %
MSBAM 13C12 D SUB SEQ VARI 1,52 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,49 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 1,49 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,47 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % 9,10 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 9,30 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 8,93 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni 9,19 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,63
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,92
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