Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
9,670 EUR 07/07/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,54 %
Obbligazioni 5,71 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,98 %
Servizi alle collettività 1,14 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Beni di consumo 0,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,07 %
Giappone 7,68 %
Germania 3,87 %
Hong Kong 3,55 %
Gran Bretagna 3,39 %
Singapore 3,08 %
Canada 2,86 %
Australia 2,56 %
Svezia 1,23 %
Lussemburgo 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,10 %
JPY - Yen giapponese 7,68 %
EUR - Euro 7,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,81 %
PROLOGIS REIT 3,47 %
VONOVIA ORD 2,87 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,09 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,97 %
VENTAS REIT ORD 1,86 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,75 %
LIFE STORAGE ORD 1,72 %
VEREIT 6.7 SRS F CUM REDM PRF 1,67 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,66 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -2,43 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 8,56 %
Rendimento a 6 mesi -14,95 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -12,47 % -9,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 3,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,88 % 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,80
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,27
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