Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR LU0367026050

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10,37 EUR 24/04/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
7,20 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,70
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,83

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 7,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 12,36 %
Rendimento a 3 anni 11,30 % 11,53 %
Rendimento a 5 anni 8,74 % 10,94 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 64,56 %
Obbligazioni 19,56 %
Liquidità 7,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,70 %
Distribuzione 15,60 %
Immobili 8,00 %
Costruzioni e immobili 4,90 %
Salute e farmacia 4,10 %
Viaggio e tempo libero 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,91 %
Giappone 6,30 %
Gran Bretagna 3,82 %
Australia 3,66 %
Hong Kong 3,44 %
Canada 2,49 %
Francia 2,27 %
Italia 0,71 %
Olanda 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,63 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 3,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
EUR - Euro 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,26 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,87 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,72 %
CYRUSONE 6.38% 11/15/22 SR:B 1,65 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 1,61 %
HCP INC ORD 1,59 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 1,52 %
WESTFIELD CORPORATION 1,51 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,34 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 1,27 %
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