Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
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9,91 EUR 13/12/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 73,80 %
Obbligazioni 24,34 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,98 %
Industrie e servizi vari 5,54 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Beni di consumo 2,21 %
Salute e farmacia 1,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,84 %
Giappone 7,25 %
Hong Kong 4,77 %
Australia 3,81 %
Gran Bretagna 3,32 %
Olanda 2,60 %
Germania 2,19 %
Canada 1,98 %
Lussemburgo 1,50 %
Francia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,95 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen giapponese 7,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,06 %
AUD - Dollaro australiano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,45 %
American Tower Reit 2,37 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,26 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 1,94 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,92 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,87 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,85 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 1,80 %
CMT 14UBS4 D SUB SEQ VARI 1,75 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 7,18 %
Rendimento a 10 anni 9,27 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,61
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,70
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