Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
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9,17 EUR 19/04/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-12,67 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,69
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -12,67 % 2,76 %
Rendimento a 3 anni -3,79 % 0,27 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 4,28 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 70,05 %
Obbligazioni 25,75 %
Liquidità 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,74 %
Giappone 7,95 %
Hong Kong 6,01 %
Australia 4,40 %
Francia 3,35 %
Gran Bretagna 3,32 %
Canada 1,40 %
Germania 1,19 %
Italia 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,54 %
JPY - Yen giapponese 7,93 %
EUR - Euro 6,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,01 %
AUD - Dollaro australiano 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,75 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 2,74 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,01 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,95 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 1,84 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,81 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 1,74 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,70 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,59 %
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