Invesco Global Income Real Estate Secs E Acc EUR

LU0367026050
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10,15 EUR 17/08/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,66
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,25

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % -4,24 %
Rendimento a 6 mesi 13,28 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 5,88 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 6,95 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 74,35 %
Obbligazioni 24,02 %
Liquidità 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,27 %
Giappone 8,00 %
Hong Kong 5,61 %
Australia 4,56 %
Gran Bretagna 3,71 %
Olanda 3,12 %
Francia 1,77 %
Canada 1,46 %
Germania 1,38 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,60 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
EUR - Euro 7,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,71 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,26 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,15 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,08 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,05 %
WFD UNIBAIL RODAMCO NV 2,03 %
COMM MORTGAGE TRUST 12-AUG-2047 14UBS4 1,99 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 1,74 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,69 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,68 %
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