Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Acc EUR Hdg

LU0432616570
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10,49 EUR 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 95,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,33 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 126,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,85 %
2YR T-NOTES JUN9 15,03 %
5YR T NOTES JUN9 6,30 %
ULTRA BOND JUN9 4,93 %
CA 10YR BND JUN9 1,56 %
EUR BUXL 4% JUN9 1,47 %
LONG GILT JUN9 1,28 %
10 YR UL TN JUN9 1,04 %
ACHMEA 6.00% SR: 1,03 %
NGG FINANCE 5.63% 06/18/73 SR: 0,98 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,86 % 7,63 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 10,01 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 5,91 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,24
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,23
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