Invesco Global Inv Grade Corp Bd A Acc EUR Hdg LU0432616570

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10,57 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 107,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,96

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % -5,32 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,24 %
US T BONDS DEC6 7,36 %
USD CASH 4,16 %
10YR TNOTES DEC6 3,04 %
10YR TB-DAY SEP6 2,36 %
CA 10YR BND DEC6 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,46 %
EUREKO PERP 1,34 %
DIANJIAN HAIXING PERP 1,03 %
CRCC YUPENG PERP 1,02 %
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